众信旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众信旅游集团股份有限公司2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年上半度占 2025年上半年度 2025年上半年 2025年上半年 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 会计科目 金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 度偿还累计发 度期末占用资 因 占用性质
（不含利息） (如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控 - -
制人及其附属企业 - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 - -
控制人及其附属企
业 - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 - -
企业 - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年上半度占 2025年上半年度 2025年上半年 2025年上半年 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 度偿还累计发 度期末占用资 因 往来性质
（不含利息） (如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控 - -
制人及其附属企业 - -
北京悠联货币汇兑有限公司 控股子公司 其他应收款 17,198,468.61 17,198,468.61 往来款 经营性往来
竹园国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 5,764,360.18 13,752,378.28 13,612,077.02 5,904,661.44 往来款 经营性往来
上海优葵投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 140,165,792.35 140,165,792.35 往来款 经营性往来
湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 1,360,364.10 1,360,364.10 往来款 经营性往来
广州众信旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 7,169,043.74 7,169,043.74 往来款 经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 19,216,200.00 597,827.85 574,027.85 19,240,000.00 往来款 经营性往来
北京聚力优投资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,724,460.00 3,724,460.00 往来款 经营性往来
北京聚力优游投资管理合伙企业 全资子公司 其他应收款 12,600.00 12,600.00 往来款 经营性往来
（有限合伙）
上市公司的子公司 北京众信奇迹国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 35,879.50 35,879.50 - 往来款 经营性往来
及其附属企业
海南众信消费品贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 575,500.00 575,500.00 往来款 经营性往来
Hongkong UTour International Travel 全资子公司 其他应收款 340,052,741.15 7,182,219.51 895,007.51 346,339,953.15 往来款 经营性往来
Service Co., Limited