宇信科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-065
北京宇信科技集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2025 年半度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民
币 1 元，每股发行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80
元，扣除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币
1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于 2022
年 1 月 14 日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会
师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。
（二）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计
使用募集资金 769,016,036.66 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目
31,726,611.38 元 ， 补 充 流 动 资金 180,141,220.45 元 ， 以前 年 度 支 付
450,685,955.02 元，本报告期支付 106,462,249.81（包含 2025 年 6 月投入 7
月支付金额 23,223,862.86 元），期末尚未使用的募集资金余额为
327,799,883.79 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防
范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》
的有关规定，公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公
司募集资金管理办法》》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022 年
8 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资
金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了
明确性规定。
公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民
生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份
19630078801800 向特定对象发行股
有限公司横琴粤澳深度 108,584.82
001393 票募集资金专户
合作区分行
平安银行股份有限公司 向特定对象发行股
北京丰台支行 15503666666612 票募集资金专户 6,836.16
中国民生银行股份有限 向特定对象发行股
公司北京分行 634297138 票募集资金专户 49,573.85
合 计 164,994.83
注：经中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局批准，原开户银行“上海浦东发展银行股份有限公司
广东自贸试验区横琴分行”更名为“上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行”，其他
信息不变。
2、截至 2025 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余
额为 374,740,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
本期补充流动 本期补流资金
募投项目 期初补流余额 期末补流余额
资金 返回
1、面向中小微金融机构的 161,228,834.41 155,000,000.00 185,948,834.41 130,280,000.00
在线金融平台建设项目
2、基于人工智能技术的智
能分析及应用平台建设项 165,059,885.82 143,000,000.00 171,699,885.82 136,360,000.00
目
3、全面风险与价值管理建 131,700,000.00 125,000,000.00 148,600,000.00 108,100,000.00
设项目
合计 457,988,720.23 423,000,000.00 506,248,720.23 374,740,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年半年度度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
单位：人民币元
设备购 2025 年 6 月 2025 年半年
序 开发成本
项目名称 置及安 已投入未支 度投入
号
装 付 募集资金合计
1 面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目 27,072,345.16 11,649,336.55 38,721,681.71
2 基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目 12,700,285.74 1,500.00 3,101,341.73 15,803,127.47
3 全面风险与价值管理建设项目 19,564,034.72 8,473,184.58 28,037,219.30
4 补充流动资金
合计 59,336,665.62 1,500.00 23,223,862.86 82,562,028.48
注：公司 2025 年半年度募集资金投资项目投入并支付 82,562,028.48 元，2025 年 6 月投入尚未支
付 23,223,862.86 元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于 2025 年 7 月支付。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，以及于 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东
大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目
实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内
部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施
主体，以及募投项目建设期延期一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年
12 月。内部投资结构的调整，主要是公司拟减少设备购置和安装成本，
加大开发成本暨研发人工成本的投入，3 个募投项目共调减设备购置和安
装成本 47,435.74 万元，调增开发成本 47,435.74 万元。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，
同意公司将募投项目建设期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年
12 月。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 3,387,735.85 元置换已用自筹资金支付的
发行费用（不