金圆股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金圆环保股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金圆环保股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2025 年 1-6 月占用 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公司的关 2025 年期初占 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额(不含 用资金的利息(如 偿还累计发 30 日占用资 占用性质
占用 联关系 用资金余额 因
目 利息) 有) 生金额 金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
其他关联方及
其附属企业
总计
上市公司核 2025年1-6月往来累 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司的关 2025 年期初往来 2025 年 1-6 月往来 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不含利 偿还累计发生 末往来资金 往来性质
往来 联关系 资金余额 资金的利息（如有） 因
目 息） 金额 余额
浙江华阅企业管理 控股股东金圆控股集团
其他应收款 57,508.10 1,157.67 30,000 28,665.77 资产处置款 经营性
有限公司 有限公司之子公司
控股股东、实 金圆控股集团有限
控股股东 其他应收款 3.00 15.63 18.63 租赁收入 经营性
际控制人及其 公司
附属企业 租赁收入及
青海互助金圆水泥 浙江华阅企业管理有限
其他应收款 37.41 37.41 无形资产销 经营性
有限公司 公司之子公司
售

小计 - - - 57,511.10 53.04 1,157.67 30,018.63 28,703.18 - -
金圆环保发展有限
子公司 其他应收款 3,566.22 60.00 3,626.22 应收暂付款 非经营性
公司
江苏金圆新材科技 子公司金圆环保发展有
其他应收款 22,190.56 35.5 22,225.06 应收暂付款 非经营性
有限公司 限公司之子公司
杭州连威贸易有限
子公司 其他应收款 67.74 5.00 72.74 应收暂付款 非经营性
公司
金圆新材料有限公
子公司 其他应收款 155,438.87 8,918.00 164,356.87 应收暂付款 非经营性
司
江西新金叶实业有 子公司金圆新材料有限
其他应收款 46,717.04 46,717.04 应收暂付款 非经营性
上市公司的子 限公司 公司之子公司
公司及其附属 丽水金圆环保有限
子公司 其他应收款 9,414.27 9,414.27 - 应收暂付款 非经营性
企业 责任公司
金圆新能源开发有
子公司 其他应收款 85,304.76 481.00 85,785.76 应收暂付款 非经营性
限公司
四川天源达环保科
子公司 其他应收款 3,502.91 3,502.91 应收暂付款 非经营性
技有限公司
西藏金藏圆锂业有
子公司 其他应收款 55,894.05 55,894.05 应收暂付款 非经营性
限公司
子公司西藏阿里锂源矿
革吉县锂业开发有
业开发有限公司之子公 其他应收款 145.24 145.24 应收暂付款 非经营性
限公司
司
小计 - - - 382,241.66 9,499.50 0.00 9,414.27 382,325.89 - 非经营性
其他关联人及
其附属企业 -
总 计 439,752.76 9,552.5