拉卡拉:2025年6月30日关联方占用资金情况专项报告

拉卡拉支付股份有限公司 2025 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占2025 年度占用累计发2025 年度占 2025 年度 2025 年 6 月 占用形
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利 偿还累计 30日占用资 成原因 占用性质
息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属 非经营性占用
企业
小计
总计 - - - - -
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
拉卡拉支付股份有限公司 2025 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半年度占 2025 年半年 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年半年度偿 2025 年 6 月 30 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 用累计发生金额 度占用资金的 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生金额 日占用资金余额 成原因
（不含利息） 利息(如有) 非经营性往来）
控股股东、实际控
制人及附属企业
广州润信商业保理有限责任公司 全资子公司 其他应收款 18,918.00 13,590.00 13,000.00 19,508.00 往来款 非经营性往来
海南云商互联科技有限公司 全资子公司 其他应收款 14,559.83 - 850.00 13,709.83 往来款 非经营性往来
拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司 全资子公司 其他应收款 17,451.19 3,871.74 541.95 20,780.98 往来款 非经营性往来
北京大树保险经纪有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,128.18 163.20 19.00 4,272.38 往来款 非经营性往来
北京拉卡拉云闪科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,678.29 - 1,000.00 678.29 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司
拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司 全资子公司 其他应收款 5,898.12 1,394.00 2,226.08 5,066.04 往来款 非经营性往来
及其附属企业
拉卡拉国际有限公司 全资子公司 其他应收款 3,364.94 55,965.72 54,965.55 4,365.11 往来款 非经营性往来
西藏弘诚科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 3,060.51 700.00 600.00 3,160.51 往来款 非经营性往来
拉卡拉云超科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,785.00 2,401.82 1,383.18 往来款 非经营性往来
拉卡拉云商科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 771.11 674.60 96.51 往来款 非经营性往来
拉卡拉数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 582.17 582.17 - 往来款 非经营性往来
小计 69,059.06 80,822.94 - 76,861.17 73,020.83
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 69,059.06 80,822.94 - 76,861.17 73,020.83 -
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________