中辰股份:关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-063
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
四届董事会第二次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，现将有关事项公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的
余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银 行 账 号 。 上 述 募 集 资 金 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定
对 象 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 到 账 情 况 验 资 报 告 》
（XYZH[2022]NJAA20135）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募
集资金。
二、可转债募投项目投资进度情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 累计投入募集
号 项目名称 项目投资总额 资金金额 资金金额 投资进度
（未经审计）
工业自动化用高柔性
1 电缆和轨道交通用信 49,233.00 41,053.70 0 0.00%
号电缆建设项目
2 补充流动资金项目 16,000.00 15,122.31 注 1 15,000.00 99.19%
合计 65,233.00 56,176.01 15,000.00
注 1：公司于 2023 年 9月 22 日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行（账户号
为 394000693013000198313）的募集资金专项账户并将销户余额 249.61 万元永久性补
充流动资金，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公
告》（公告编号：2023-069）。
截至 2025 年 6 月 30日，募集资金的存放和在账情况如下：
单位：元
开户银行 开户账号 募集资金余额 本期利息/理 合计
财收入余额
苏州银行股份有限 51287500001158 163,457,432.45 60,847.59 163,518,280.04
公司宜兴支行
交通银行股份有限 3940006930130001 - - -
公司宜兴城西支行 98313
南京银行股份有限 0409270000001861 0.11 - 0.11
公司宜兴支行
宁波银行股份有限 7805012200030892 102,630,856.45 48,185.11 102,679,041.56
公司宜兴支行 9
公司于 2024 年 7 月 11 日转出人民币 15,000 万元用于暂时补充流动资金，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于使用可转换公司债券部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
三、可转债部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟再次延期募投项目的具体情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公
司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目”的达到预定
可使用状态的时间从 2024 年 6 月 20 日调整至 2025 年 6月 19 日。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议
案》，同意公司将“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项
目”的达到预定可使用状态的时间从 2025 年 6 月 19 日调整至 2026 年 6 月 19
日。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对公司可转换公司债
券部分募投项目进行再次延期，具体情况如下：
项目达到预 项目达到预定 项目达到预定 项目达到预定
序 项目名称 定可使用状 可使用状态日 可使用状态日 可使用状态日
号 态日期（调 期（首次调整 期（上次调整 期（本次调整
整前） 后） 后） 后）
工业自动化用高
1 柔性电缆和轨道 2024 年 6月 2025 年 6 月 19 2026 年 6月 2027 年 6月
交通用信号电缆 20 日 日 19 日 19 日
建设项目
（二）可转换公司债券部分募投项目再次延期的原因
“工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目”的投资计划
是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。近年来，为应对宏观环境、
市场环境及技术环境发生的变化，公司适应性地调整运营战略，经营政策逐渐
调整为稳中求进，并把公司资源集中到较为稳健的发展领域，因此对于作为公
司未来发展的新业务和新产品的募投项目实施则更为审慎。
为确保募投项目的实施能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东
的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用。公司结合当前行业市场情
况、公司经营战略发展及实际生产经营需要，再次对本项目建设进度进行了梳
理及统筹优化，经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金
用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2026
年 6 月 19 日延长至 2027年 6 月 19 日。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
受经济形势、市场需求、公司发展战略、募投项目及公司业务特征等因素的影响，公司对募投项目的投入更为审慎，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终严格规范管理募集资金的存放与使用，以最低投资成本和最大产出效益为原则，把握投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的关系，确保募集资金使用的真实性和公允性。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司审慎研究并决定延
长前述募投项目达到预定可使用状态的日期至 2027 年 6 月 19 日。公司将积极
挖掘募投项目相关业务的潜在市场需求，并根据实际实施进度分阶段投入。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将根据延期后实施计划优化资源配置并合理统筹资金使用，有序推进募投项目的后续建设。同时，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，积极采取应对措施以保障募投项目按期完成。
四、本次可转换公司债券部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次可转换公司债券部分募投项目再次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间调整，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。
在募投项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期、项目终止、变更等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次可转换公司债券部分募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对上述拟延期项目的必要性及可行性进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性

目前，我国电线电缆制造企业数量达上万家，多数企业规模较小，产品单一且多集中在通用线缆领域，因此通用线缆产品同质化严重，市场竞争非常激烈。目前，大部分企业还是以技术含量低且产品附加值小的普通电缆为主，导致行业整体利润率较低。
为摆脱市场的恶性竞争，公司在做大做强现有优势电缆产品的前提下，始终坚持积极开拓新的产品线，不断丰富产品结构，公司大力布局特种电缆领域，优化产品结构，力争与众多行业竞争者形成差异化的竞争优势，提高市场竞争力，巩固自身市场地位。
2、响应国家产业政策，顺应高速发展的技术趋势
近些年，在国家“十四五”规划、“双碳”战略、新基建等政策推动下，电缆行业作为关键基础配套产业，将持续受益，特别是电网、交通、新能源汽车、数据中心、工业智能化等领域对高性能电缆需求持续增长。同时，人工智能、机器人等新兴产业也推动电缆产品向高端、智能方向发展。高端和特种线缆市场仍有较大发展空间。
募集资金投资项目的实施，从产能扩展、新产品新技术研发等方面着手，有助于提升现有业务的竞争力和市场占有率，适应行业发展趋势，把握新