光力科技:光力科技股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-055
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司董事会关于
募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验
资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年12 月 31 日，公司以募集资金直接投入募投项目 3,384.14 万元，
募集资金累计使用 4,541.48 万元（包含发行费用）。
2、本报告期使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集资金直接投入募投项目 576.85 万元，
募集资金累计使用 5,118.33 万元（包含发行费用），尚未使用的余额为 36,248.49
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光
力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办
法于 2021 年 1 月 13 日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经 2021
年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，
公司修订了管理办法，并经 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。2023 年 5 月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方
监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上
述监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
2025 年初 2025 年上 利息收 2025 年 6 月 募集资金用途或
专户银行名称 银行账号 始存储金 半年支出 入净额 30 日存储 说明
额 金额 余额
中信银行郑州 81111010124 0 0 0 0 募集资金临时存
福元路支行 01652369 放账户
中信银行郑州 81111010121 274,068,83 5,121,71 1,878,4 20,825,566 期末余额未含尚
福元路支行 01652396 1.14 0.67 46.02 .49 未到期的理财产
品 25,000 万元
兴业银行航空 46702010010 91,701,077 646,825. 605,033 91,659,285
港区支行 0053556 .25 25 .23 .23
放于募集资金专户中，购买现金管理产品尚未到期余额为 25,000 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
光力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：光力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,000.00 本年度投入募集资金总额 576.85
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3,960.99
累计改变用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目 是否已改变项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
（含部分改变） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
超精密高刚度空气主轴 否 38,842.66 38,842.66 576.85 3,960.99 10.20% 2027年 5月 31日 不适用 不适用 否
研发及产业化项目
承诺投资项目小计 38,842.66 38,842.66 576.85 3,960.99 -- -- -- -- --
在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国
产化设备中。本募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业发展周期及
外部市场环境等多方面因素影响，为持续优化完善募投项目建设方案，使公司产能与市场更加匹配，公司在
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目实施过程中结合经营实际审慎投入募集资金，采取了较为稳健的投资策略，减缓了募投项目的实施进度，
该项目整体无法如期完成结项。为确保后续工作的稳步实施，公司结合募投项目的实际建设情况及投资进度，
在该募投项目的投资用途、投资金额、实施主体等不发生改变的情况下，对其整体达到预定可使用状态的时
间延至 2027 年 5 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况