全聚德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国全聚德（集团）股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
2025 年半年 2025 年半
上市公司核 2025 年半年 2025 年半年
占用方与上市公司 2025年期初占 度占用累计 年度占用资 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 度偿还累计 度期末占用 占用性质
的关联关系 用资金余额 发生金额（不 金的利息 成原因
目 发生金额 资金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -

2025 年半年 2025 年半 往来性质
上市公司核 2025 年半年 2025 年半年
往来方与上市公司 2025年期初往 度往来累计 年度往来资 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 度偿还累计 度期末往来
的关联关系 来资金余额 发生金额（不 金的利息 成原因 来、非经营性
目 发生金额 资金余额
含利息） （如有） 往来）
北京首都旅游集团财务有同一最终控股股东 银行存款 8,821.47 155,998.28 39.72 158,810.49 6,048.98存款 经营性往来
限公司
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 应收账款 2,613.37 1,317.96 1,642.85 2,288.48未到期 经营性往来
北京绿野晴川动物园有限同一最终控股股东 应收账款 26.25 165.75 165.75 26.25未到期 经营性往来
公司
华龙旅游实业发展有限公同一最终控股股东 应收账款 7.06 33.71 33.92 6.85未到期 经营性往来
司
控股股东、实际控制 北京首付通支付有限责任同一最终控股股东 应收账款 3.71 13.91 15.35 2.27未到期 经营性往来
人及其附属企业 公司
中国康辉旅游集团有限公同一最终控股股东 应收账款 3.21 95.24 98.45 经营性往来
司
北京市京伦饭店有限责任同一最终控股股东 应收账款 1.8 4.4 6.2 经营性往来
公司
中油首汽石油销售有限公同一最终控股股东 应收账款 1.38 2.55 3.93 经营性往来
司
北京首旅慧联科技有限责同一最终控股股东 应收账款 1.19 2.08 2.45 0.82未到期 经营性往来
任公司
北京市北京饭店有限责任同一最终控股股东 应收账款 1.14 3.84 4.98 经营性往来
公司

北京贵宾楼饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 1.01 2 2.36 0.65未到期 经营性往来
北京宣武门商务酒店有限同一最终控股股东 应收账款 0.46 1.94 1.94 0.46未到期 经营性往来
公司
北京市建国饭店公司 同一最终控股股东 应收账款 0.1 0.1 经营性往来
王府井集团股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.07 34.41 28.52 5.96未到期 经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.03 0.03 经营性往来
北京新世纪饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.02 0.02 经营性往来
北京燕翔饭店有限责任公同一最终控股股东 应收账款 0.44 0.22 0.22未到期 经营性往来
司
王府井集团北京长安商场同一最终控股股东 应收账款 14.06 14.03 0.03未到期 经营性往来
有限责任公司
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 130.38 1.56 131.94未到期 经营性往来
华龙旅游实业发展有限公同一最终控股股东 其他应收款 73.56 73.56未到期 经营性往来
司
长春王府井远洋商业投资同一最终控股股东 其他应收款 13.99 13.99未到期