播恩集团:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-042
播恩集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。

2.募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 37,606.20
减：券商保荐与承销费用 3,180.00
收到募集资金总额 34,426.20
减: 以募集资金置换预先支付的发行费用 858.50
减: 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金 8,542.40
减：直接投入承诺募投项目 3,276.47
减：会计师事务所、律师事务所及上市信息披露等其他相关 1,662.20
发行费用
减：募集资金补充流动资金 12,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 620.38
截至2025年6月30日募集资金余额 8,707.01
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年3月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月公司和全资子公司广州播恩维生素有限公司（现已更名为：广州播恩动物营养有限公司）分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额（万元） 账户性质
播恩集团股份 兴业银行股份有限公 503020100188889699 108.70 协定存款
有限公司 司赣州开发区支行
播恩集团股份 中国农业银行股份有 14031701049999168 6,145.22 协定存款
有限公司 限公司赣州章贡支行
播恩集团股份 赣州银行股份有限公 2830000103030007898 36.98 协定存款
有限公司 司青年支行
播恩集团股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司赣州开发区支 1510020129006666673 81.21 协定存款
行
播恩集团股份 中国民生银行股份有 662006189 15.21 活期存款
有限公司 限公司赣州分行
播恩集团股份 招商银行股份有限公 797900020210618 86.24 C+账户-组
有限公司 司赣州分行 合存款
广州播恩动物 赣州银行股份有限公 2830000103030005556 371.91 协定存款
营养有限公司 司青年支行
广州播恩动物 中国民生银行股份有 639042548 1,861.54 协定存款
营养有限公司 限公司赣州分行
募集资金余额 8,707.01
注：1.“中国民生银行股份有限公司赣州分行”为募集资金专项账户639042548和662006189开户银行，该分行为“中国民生银行股份有限公司南昌分行”管辖的下级分行，其对外签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均以“中国民生银行股份有限公司南昌分行”名义签署。
2.“兴业银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户 503020100188889699 开
户银行，该支行为“兴业银行股份有限公司赣州分行”管辖的下级支行，其对外签订《募集资金
三方监管协议》均以“兴业银行股份有限公司赣州分行”名义签署。
3.“中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户 1510020129006666673
开户银行，该支行为“中国工商银行股份有限公司章江支行”管辖的下级支行，其对外签订均以“中国工商银行股份有限公司章江支行”名义签署。
4.截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金累计获得存款利息收入及收益共计 620.56 万元，
累计发生银行手续费 0.18 万元，即净利息收入为 620.38 万元。
5.2024年3月26日，公司与兴业银行赣州开发区支行就503020100188889699专户签订一年期协定存款协议。2025年3月25日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
6.2024年3月25日，公司与中国农业银行赣州章贡支行就14031701049999168专户签订一年期协定存款协议。2025年3月24日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
7.2024年3月25日，公司与赣州银行青年支行就2830000103030007898专户签订一年期协定存款协议。2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
8.2024年3月23日，公司与中国工商银行赣州开发区支行就1510020129006666673专户签订一年期协定存款协议。2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
9.2024年3月25日，公司与招商银行赣州分行就797900020210618专户签订一年期C+账户-组合存款协议，于2025年3月24日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
10.2024年3月25日，广州播恩动物营养有限公司（以下简称“广州播恩动物营养”）与赣州银行青年支行就2830000103030005556专户签订一年期协定存款协议，于2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。
11.2025年1月6日，广州播恩动物营养与民生银行赣州分行就639042548专户签订民生盈+组合存款产品协议，于2025年3月20日已到期，于2025年6月26日续签一年期协定存款协议。
12.以上细项之和与余额存在差异系四舍五入导致。
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日止，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元。以上投入及置换情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1696号）。上述资金已于2023年4月10日完成置换。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元。
5.用闲置资金进行现金管理情况
公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总