天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-046
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司 2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2025 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量
990.00 万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民
币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。

（二）募集资金使用基本情况
公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目以前年度已使用募集资
金金额 633,818,648.91 元，2025 年 1-6 月使用募集资金金额 14,050,994.31 元，截
至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金金额 647,869,643.22 元，募集资金余额为
334,411,777.78 元（含利息及购买大额存单产品金额）。具体如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 979,314,622.64
减：累计使用募集资金金额 647,869,637.22
加：累计利息收入 2,966,792.36
募集资金余额 334,411,777.78
其中：以闲置募集资金购买大额存单产品金额 240,000,000.00
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2023 年 3 月 27 日经公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。
公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
齐分行设立了募集资金专项账户，并于 2024 年 11 月 8 日分别与前述银行及保荐
机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司该募集资金专项账户的余额如下：
开户单位名称 开户行 账号 金额（元）
新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行营业部 15366450950081 249,647.74
股份有限公司
新疆天润生物 上海浦东发展银行股份有限公
科技股份有限 司乌鲁木齐分行营业部 60090078801900002006 334,162,130.04
公司
合计 334,411,777.78
注：上述募集资金余额含利息及购买大额存单产品金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况参见附表 1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2024 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会十四
次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 349,124,406.51 元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,235,849.06 元，合计置换募集资金总额为 350,360,255.57 元。公司监事会发表同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2024）5630 号）。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
公司前述募集资金置换符合有关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-054）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的总额为
334,411,777.78 元，其中大额存单 240,000,000.00 元，协定存款 94,411,777.78 元，
在董事会批准的额度范围内。具体情况如下：
开户银行 产品名称 金额（元） 期限 预期年化收 本报告期收益
益率 （元）
上海浦东发展 大额存单 3 个月
银行股份有限 240,000,000.00 1.10%
公司乌鲁木齐 协定存款 1 年
分行 94,162,130.04 0.65% 2,522,357.50
平安银行股份
有限公司乌鲁 协定存款 249,647.74 1 年 0.75%
木齐分行
合计 / 334,411,777.78 / / 2,522,357.50
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，该项目不涉及结余募集资金相关事项。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
六次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项目“年产 20 万吨乳制品加工项目”
的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。监
事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目相关情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额