回天新材:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北回天新材料股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2025 年期初 2025年1-6月占用 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 占用资金余 累计发生金额（不 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 占用性质
联关系 的会计科目 额 含利息） 息（如有） 金额 余额 原因
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 2025 年期初 2025年1-6月往来 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金余 累计发生金额（不 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 往来形成 往来性质
的会计科目 原因
联关系 额 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
湖北南北车新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 201.04 1,206.57 8.04 608.04 807.61 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 湖北回天新材料（宜城）有限公司 全资子公司 其他应收款 8.51 34,267.07 - 33,988.30 287.28 资金拆借 非经营性往来
企业 湖北回天汽车用品有限公司 全资子公司 其他应收款 2,812.26 1,467.99 20.18 3,520.24 780.19 资金拆借 非经营性往来
安庆华兰科技有限公司 控股子公司 其他应收款 13.20 - - 13.20 - 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 3,035.01 36,941.63 28.22 38,129.78 1,875.08 - -
法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人：柳运恒