天承科技:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-051
上海天承科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年06月30日的《上海天承科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 707,379,026.55
减：募集资金投资项目支出 142,729,707.28
其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 30,056,364.55
年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目 120,046.55
补充流动资金 112,553,296.18
减：手续费支出 636.75
加：理财和利息收入 24,401,097.96
2025 年 06 月 30 日应结余募集资金 589,049,780.48
2025 年 06 月 30 日实际结余募集资金 589,464,874.88
其中：未到期现金管理产品 140,000,000.00
募集资金专户余额 449,464,874.88
注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异415,094.4元系尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方 2025 年 06 月 30 日
式 余额
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210818 - -
江新城支行
上海浦东发展银行股份有限公 19610078801500002814 活期 14,353,963.93
司珠海分行
招商银行股份有限公司珠海分 120915005210727 活期 43,401,214.04
行
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210909 活期 265,483,924.16
江新城支行
招商银行股份有限公司上海金 121949883610111 - -
山支行
招商银行股份有限公司广州黄 120925367810000 活期 126,225,772.75
埔大道支行
合计 449,464,874.88
注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户120915005210818已于2024年10月10日销户、在招商银行股份有限公司上海金山支行开立的账户121949883610111已于2024年12月30日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过550,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融
机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号2024-064）。
截至2025年06月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
产品名称 产品类型 金额（元） 起止日期 年化收益
率
国泰君安收益凭证 保本固定收 40,000,000.00 2025/3/27-2025/6/27 2.00%
益型
国联民生盛鑫 1170 号 保本浮动收 50,000,000.00 2025/4/24-2025/7/24 1%-5.5%
浮动收益型收益凭证 益型
招商银行点金系列看涨 保本浮动收 1.3%或
两层区间 92 天结构性 益型 50,000,000.00 2025/5/13-2025/8/13 2.13%
存款
注：国泰君安收益凭证（本金4000万元），于2025年6月27日到期，因提回募集资金专户存在时间差异，截至2025年6月30日暂未到账，实际于2025年7月2日提回募集资金专户，此处暂列未到期的现金管理产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号2023-008）。

单位：人民币元
序 超募资金投资项目名称 投资总额 超募资金拟 超募资金累计投 备
号 投入金额 资金额 注
1 集成电路功能性湿电子化学品 50,000,000.00 30,000,000.00 30,056,364.55 -
电镀添加剂系列技改项目
注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56,364.55元系利息收入投入导致。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产