华致酒行:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2025 年期 2025 年半年度占用 2025 年上半
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 初占用资 累计发生金额（不 2025 年半年度占用资2025 年半年度偿还 年期末占用 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目 金的利息（如有） 累计发生金额
系 金余额 含利息） 资金余额
控股股东、实 无 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 无 非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东、 无 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 无 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方及
其附属企业 无 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
往来方与上市 2025 年期 2025 年半年度往来 2025 年上半 往来性质（经营性
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 初往来资 累计发生金额（不 2025 年半年度往来资2025 年半年度偿还 年期末往来 往来形成原因 往来、非经营性往
往来 的会计科目 金的利息（如有） 累计发生金额
系 金余额 含利息） 资金余额 来）
控股股东、实 无
际控制人及其
附属企业 无
北京市华致体育发展有限公司 控股子公司 其他应收款 1.81 - 1.81 - 代垫及往来款 非经营性往来
江苏致众酒业销售有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,058.70 1,500.00 558.70 代垫及往来款 非经营性往来
湖南金致酒业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 39.84 39.84 - 代垫及往来款 非经营性往来
北京京都酩悦贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 - 12.34 12.34 - 代垫及往来款 非经营性往来
上市公司的子 迪庆浩通商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 0.20 0.26 - 0.46 代垫及往来款 非经营性往来
公司及其附属
企业 湖南华致物流有限公司 控股子公司 其他应收款 4.41 3.69 0.04 8.06 代垫及往来款 非经营性往来
华致精品酒水商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.77 0.25 0.52 代垫及往来款 非经营性往来
北京华致陈香电子商务有限公
控股子公司 其他应收款 - 261.30 200.21 61.09 代垫及往来款 非经营性往来
司
郑州悦享商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 12.47 9.43 3.04 代垫及往来款 非经营性往来
四川省腾达四方商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 21.72 1.21 20.51 代垫及往来款 非经营性往来
江苏威华达经贸实业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 39.97 0.32 39.65 代垫及往来款 非经营性往来
深圳市鑫品佳商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 9.92 0.22 9.70 代垫及往来款 非经营性往来
山西久鸿商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 12.84 10.87 - 23.71 代垫及往来款 非经营性往来
济南真捷成信商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 67.26 61.56 5.70 代垫及往来款 非经营性往来
湖北东诚恒源商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 17.45 12.18 8.98 20.65 代垫及往来款 非经营性往来
安徽璞卡斯贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 29.81 15.33 1.26 43.88 代垫及往来款 非经营性往来
沈阳盛樽源通商贸有限公司 控股子公司 其他应收款 - 9.59