税友股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-035
税友软件集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“天健验〔2021〕328号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,414.97
项目投入 B1 43,725.05
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,546.31
项目投入 C1 8,458.15
本期发生额
利息收入净额 C2 221.92
项目投入 D1=B1+C1 52,183.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,768.23
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至本专项报告披露日，公司募集资金已全部使用完毕，中国工商银行股份有限公司杭州延中支行账户（账户：1202023029900015934）已于 2025 年 1 月10 日办理完毕相关注销手续，中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行账户（账
号：77450188000293247）已于 2025 年 1 月 3 日办理完毕相关注销手续，招商银
行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行（账号：121920227510123）已于 2025年 5 月 29 日办理完毕相关注销手续。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 52,183.20 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的银行现金管理产品均已赎回。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2025 年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2025 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：税友软件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,414.97 本年度投入募集资金总额 8,458.15
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 52,183.20
变更用途的募集资金总额比例
已 变 更 截至期末累计 项目可
项目，含 募集资金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 年 度 截 至 期 末 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到预 行性是
承诺投资项目 部 分 变 承诺投资 资总额 承 诺 投 入 投 入 金 累 计 投 入 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 现的效益 计效益 否发生
更 （ 如 总额 金额(1) 额 金额(2) 差 额 (3) ＝ (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
有） (2)-(1) 化
电子税务局系统
智慧化升级改造 否 21,481.96 21,481.96 21,481.96 21,679.62 197.66 100.92 2024/12/31 342.09 不适用[注] 否
项目
亿企赢财税综合
管理与服务平台 否 22,346.78 22,346.78 22,346.78 8,458.15 24,525.08 2,178.30 109.75 2025/12/31 不适用 不适用 否
升级改造项目
研发中心建设项 否 不适用 不适用 否
目 5,586.23 5,586.23 5,586.23 5,978.50 392.27 107.02 2024/12/31