山水比德:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-051
广州山水比德设计股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的保本型产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，
新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至 2025 年6 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金 已使用募集资金
号 投入金额 金额
1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46 9,665.47
2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84 2.29
3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57 2,212.16
4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33 2,571.72
合 计 50,959.20 50,959.20 14,451.64
注：募集资金总额为 81,032.30 万元，其中超募资金为 18,171.89 万元，截至 2025 年 6
月 30 日，支付发行相关费用 11,901.21 万元，使用募集资金投入募投项目 14,451.64 万元，
暂时补充流动资金 5,000.00 万元，用于现金管理 17,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 18,171.89 万元，剩余 19,136.33 万元存放于募集资金专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 8 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）已到期的产品情况
单位：万元
序 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否赎回
号
招商银行股份有限
1 公司（华润深国投信 本金保障型 9,000.00 2024/3/7 2024/12/2 是
托有限公司）
2 国泰君安证券股份 本金保障型 8,000.00 2024/3/7 2024/12/2 是
有限公司
3 东莞证券股份有限 本金保障型 9,000.00 2024/3/7 2024/12/9 是
公司
4 平安银行股份有限 本金保障型 2,000.00 2024/6/12 2024/9/12 是
公司
5 兴业银行股份有限 保本浮动收 9,000.00 2025/3/11 2025/6/10 是
公司 益型
6 招商银行股份有限 本金保障型 4,000.00 2025/4/18 2025/7/18 是
公司
（二）尚未到期的产品情况
单位：万元
序 签约方 产品类型 认购金额 起息日 到期日 是否到期
号
1 招商银行股份有限 本金保障型 4,000.00 2025/5/16 2025/8/15 否
公司
2 兴业银行股份有限 保本浮动收 9,000.00 2025/6/12 2025/9/11 否
公司 益型
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用，现金管理期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等产品）。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）授权事项
公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
五、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；
3．相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，在授权额度范围内资金可循环使用。
（二）监事会意见
2025 年 7 月 29 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司