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天壕能源:关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

公告时间:2025-07-01 18:02:25

证券代码:300332 证券简称:天壕能源 公告编号:2025-029
债券代码:123092 债券简称:天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“天壕转债”(债券代码:123092)转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日;最新有效的转股价格为 4.98 元/股。
2、2025 年第二季度,共有 70 张“天壕转债”完成转股(票面金额共计 7,000
元),合计转成 1,404 股“天壕能源”股票(股票代码:300332)。
3、截至2025年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为342,282,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,天壕能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将 2025 年第二季度可转换公司债券(以下简称“天壕转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准,公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券(以下简称“可
转债”),每张面值 100 元,发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日(即 2020 年 12 月 23 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
经深交所同意,公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
牌交易,债券简称“天壕转债”,债券代码“123092”。

二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度,天壕转债因转股减少 70 张(因转股减少的可转债金额为
7,000 元),转股数量为 1,404 股。截至 2025 年 6 月 30 日,公司可转债尚有
3,422,821 张(剩余可转债金额为 342,282,100 元),未转换比例为 80.9178%。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次增减变动(+,-) 本次变动后
股份性质 (2025 年 3 月 31 日) (2025 年 6 月 30 日)
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
(股) (%) 新股 转增股本 (股) (%)
一、限售条件 35,481,350 4.10 0 0 0 0 0 35,481,350 4.10
流通股
高管锁定股 35,481,350 4.10 0 0 0 0 0 35,481,350 4.10
二、无限售条 829,633,730 95.90 0 0 0 1,404 1,404 829,635,134 95.90
件流通股
三、总股本 865,115,080 100.00 0 0 0 1,404 1,404 865,116,484 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能
源”股本结构表;
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转
债”股本结构表。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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