冀东水泥:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债 券 代 码 ： 148703.SZ 债 券 简 称 ： 24 冀 东 01
债 券 代 码 ： 148918.SZ 债 券 简 称 ： 24 冀 东 02
债 券 代 码 ： 524120.SZ 债 券 简 称 ： 25 冀 东 01
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于
唐山冀东水泥股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司
2025 年 6 月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）和《唐山冀东水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告》等，由本次公司债券的受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称“一创投行”、“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 受托管理的公司债券概要......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......4
第三节 发行人 2024 年度经营和财务状况 ......5
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ......7
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果 ......8
第六节 债券持有人会议召开情况......9
第七节 债券本息偿付情况 ......10
第八节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况 ......11
第九节 发行人信息披露义务履行情况 ......12
第十节 发行人偿债意愿和能力分析 ......13第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效......14
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......15
第一节 受托管理的公司债券概要
2024年度，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任唐山冀东水泥股份
有限公司公开发行公司债券的受托管理人，且截至此报告出具日尚在存续期内的
公司债券相关情况汇总如下：
债券余额 利率
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 还本付息方式 交易场所
（亿元） （%）
利息每年支付一次，到
期一次还本，最后一期
唐山冀东水泥股份有限公 利息随本金的兑付一
司 2024 年面向专业投资 起支付。“24 冀东 01” 深圳证券
24 冀东 01 148703 2024/4/22 2029/4/22 10.00 2.44
者公开发行公司债券(第 为 5 年期固定利率债 交易所
一期) 券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权
和投资者回售选择权
利息每年支付一次，到
期一次还本，最后一期
唐山冀东水泥股份有限公 利息随本金的兑付一
司 2024 年面向专业投资 起支付。“24 冀东 02” 深圳证券
24 冀东 02 148918 2024/9/20 2029/9/20 10.00 2.15
者公开发行公司债券(第 为 5 年期固定利率债 交易所
二期) 券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权
和投资者回售选择权
利息每年支付一次，到
期一次还本，最后一期
唐山冀东水泥股份有限公 利息随本金的兑付一
司 2025 年面向专业投资 起支付。“25 冀东 01” 深圳证券
25 冀东 01 524120 2025/1/20 2030/1/20 10.00 1.99
者公开发行公司债券(第 为 5 年期固定利率债 交易所
一期) 券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

第二节 公司债券受托管理人履职情况
根据发行人与受托管理人签署的《债券受托管理协议》，一创投行担任“24
冀东 01”、“24 冀东 02”、“25 冀东 01”的债券受托管理人。
2024 年度（以下简称“报告期”），受托管理人依据《管理办法》、《执业
行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理 协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措 施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定 的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期，发行人披露《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第九次会议 决议公告》，选举刘宇先生出任公司董事长，聘任魏卫东先生为公司总经理，任 期均与第十董事会任期一致；同时披露《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事长 辞职的公告》、《唐山冀东水泥股份有限公司关于总经理辞职的公告》，孔庆辉 先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长职务；刘宇先生因工作调整辞去公 司总经理职