冀东水泥:浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司债券受托管理事务报告(2024年度)

浙商证券股份有限公司
关于
唐山冀东水泥股份有限公司
公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券代码 债券简称
149505 21 冀东 01
149636 21 冀东 02
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《唐山冀东 水泥股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2
第一章 公司债券概况......4
第二章 债券受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人经营与财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况 ......17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第八章 债券持有人会议的召开情况......20
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......21
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 ......24
第十一章 其他事项......25
第一章公司债券概况
一、公司债券基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司
债券名称 2021年面向专业投资者公开发行 2021年面向专业投资者公开发
公司债券（第一期） 行公司债券（第二期）
债券简称 21冀东 01 21冀东 02
核准文件和核准规模 证监许可[2020]2804号，20 亿
债券期限 3+2 3+2
发行规模 10亿 10亿
债券余额 7.85亿 5.55亿
当前票面利率 2.49% 2.24%
起息日 2021年 6月 11日 2021年 10月 13日
本期债券的付息日期为 2022年 本期债券的付息日期为 2022年
至 2026年间每年的 6月 11日 至 2026年间每年的 10月 13日
（如遇法定节假日或休息日，则 （如遇法定节假日或休息日，
顺延至其后的第 1个交易日，顺 则顺延至其后的第 1 个交易
延期间付息款项不另计利息）。 日，顺延期间付息款项不另计
付息日 如投资者行使回售选择权，则其 利息）。如投资者行使回售选
回售部分债券的付息日为 2022 择权，则其回售部分债券的付
年至 2024年每年 6 月 11日（如 息日为 2022年至 2024年每年
遇非交易日，则顺延至其后的第 10月 13日（如遇非交易日，则
1个交易日；顺延期间付息款项 顺延至其后的第 1个交易日；
不另计利息）。 顺延期间付息款项不另计利
息）。
2026年 6月 11日（如遇非交易 2026年 10月 13日（如遇非交
日，则顺延至其后的第 1个交易 易日，则顺延至其后的第 1个
日；顺延期间兑付款项不另计 交易日；顺延期间兑付款项不
本金兑付日 息）。如投资者行使回售选择 另计息）。如投资者行使回售
权，则其回售部分债券的兑付日 选择权，则其回售部分债券的
为 2024年 6 月 11日（如遇非交 兑付日为 2024年 10月 13日
易日，则顺延至其后的第 1个交 （如遇非交易日，则顺延至其
易日）。 后的第 1 个交易日）。
本期债券采用单利按年计息，不 本期债券采用单利按年计息，
计复利，逾期另计利息。每年付 不计复利，逾期另计利息。每
还本付息方式 息一次，到期一次还本，最后一 年付息一次，到期一次还本，
期利息随本金的兑付一起支付。 最后一期利息随本金的兑付一
起支付。
含权条款 附第 3年末发行人调整票面利率 附第 3年末发行人调整票面利
选择权及投资者回售选择权 率选择权及投资者回售选择权
发行方式及发行对象 本期债券向专业投资者公开发 本期债券向专业投资者公开发
行，采取网下面向专业投资者询 行，采取网下面向专业投资者

价配售的方式，由发行人与主承 询价配售的方式，由发行人与
销商根据询价情况进行债券配 主承销商根据询价情况进行债
售。 券配售。
担保方式 无担保 无担保
主承销商 浙商证券股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
分销商 无 无
受托管理人 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司
本期债券募集资金用于偿还银行 本期债券募集资金用于偿还银
募集资金用途 贷款、债券、其他债务融资工具 行贷款、债券、其他债务融资
及补充流动资金。 工具。
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
1、21 冀东 01
2021 年 6 月 3 日，联合资信评估股份有限公司出具的《唐山冀东水泥股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》 （联合[2021]3842 号），评定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定， 评定本期债券的信用等级为 AAA。
2、21 冀东 02
2021 年 9 月 14 日，联合资信评估股份有限公司出具的《唐山冀东水泥股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》 （联合[2021]8257 号），评定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定， 评定本期债券的信用等级为 AAA。
（二）债券跟踪评级情况
联合资信评估股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日出具了《唐山冀东水泥股
份有限公司 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2025〕2628 号），发行人主体信
用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21 冀东 01”、“21 冀东 02”的信用等级
为 AAA，评级展望为稳定。

第二章债券受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2020 年 8 月 31 日，发行人与浙商证券签署了《唐山冀东水泥股份有限公
司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券公司债券之受托管理协议》，对“21 冀东 01”和“21 冀东 02”公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人，2024 年内按照债券受托管理协议及募集
说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制， 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2024 年度，发行人已按规定在指定网站披露了《唐山冀东水泥股份有限公
司 2024 年半年度报告》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告》。经受托管理人核查，发行人董事、高级管理人员已对定期报告签署书面确认意见，公司监事会已对定期报告签署书面审核意见。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。具体情况如下：
项目 发行人情况
发行人董监高是否对定期报告签署书面确认意见