华力创通:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-030
北京华力创通科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日
召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金项目中的“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将本项目节余募集资金 4,348.12 万元（暂估金额，含存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，本事项尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元，
募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 对上述募集资金到账情况进行了验证，
并于 2022 年 7 月 8 日出具了致同验字（2022）第 110C000390 号《验资报告》。
二、募集资金存放和使用情况
1、募集资金专项账户管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合
本公司实际情况制定了管理制度。该管理制度于 2021 年 6 月 8 日、2021 年 6 月
24 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 28 日分别经本公司召开的第五届董事会
第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过进行修订。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022 年 7 月28 日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 2”)。
2023 年 12 月 18 日，公司于巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专项
账户的公告》（公告编号：2023-057），因“补充流动资金项目”已实施完成，公司对该项目募集资金专户进行注销，具体内容详见上述公告。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户信息如下：
序号 募集资金专项账户信息
募集资金项目 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
1 开户银行 北京银行世纪城支行
银行账号 20000001162100095003400
账户使用情况 正常使用
募集资金项目 补充流动资金项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
2
开户银行 北京银行世纪城支行
银行账号 20000001162100076290887

账户使用情况 账户注销（账户资金使用完毕）
募集资金项目 北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
3 开户银行 中信银行北京来福士支行
银行账号 8110701013302344309
账户使用情况 正常使用
募集资金项目 北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目
开户主体 华力智芯（成都）集成电路有限公司
4 开户银行 中信银行北京来福士支行
银行账号 8110701013702344538
账户使用情况 正常使用
截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,290.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于华力创通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 110C016405 号）。
公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。

2024 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产
业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见
公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。
2024 年 12 月 26 日，公司“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项
目”满足结项条件，节余募集资金余额合计为 2.34 万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。鉴于本公司上述募投项目已完成，为提高资金使用效率，本公司拟将节余募集资金 2.34 万元永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
截至本公告披露日，“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”募集资金承诺投资金额 14,000 万元，募集资金实际投资金额 9,958.63 万元，项目实施完成；“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”募集资金承诺投资金额 10,000 万元，已经使用完毕，项目实施完成；“补充流动资金项目”募集资金承诺投资金额 9,000 万元，调整后投资总额 8,388.65 万元，已经使用完毕，项目实施完成。具体使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺投 募集资金实际投 截至本公告披露日累
资总额 资总额 计投入金额
北斗+5G 融合终端基带芯 14,000.00 9,958.63 9,958.63
片研发及产业化项目
北斗机载终端及地面数据 10,000.00 10,000.00 10,192.52
系统研发及产业化项目
补充流动资金项目 9,000.00 8,388.65 8,388.65
注:“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”实际累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的差额系利息收入。
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
1、募投项目资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产
业化项目”。截至 2025 年 5 月 31 日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结
项条件。公司在“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”实施过程中，
从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则谨慎使用募集资金，在保
证项目建设目标和效益的前提下，优化资源配置和成本控制，加强项目建设各环
节费用管理，最大限度发挥募集资金使用效率，节余了部分募集资金，实际使用
募集资金 9,958.63 万元，其中研发设备购置 2,068.74 万元、软件及知识产权购
置 802.22 万元、研发人员支出 314.01 万元、研发材料 4,360.61 万元、测试加
工费 2,413.05 万元。该募投项目研发形成的技术在客户验证过程中生产了一批
基于北斗+5G 的产研一体化卫星通信芯片并实现销售，公司根据《企业会计准则》
的规定将上述产研一体化芯片计入营业收入，相关成本计入营业成本中。
截至本公告披露日，该项目具体资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 截至本公告 累计投入比 尚未使用的 募集资金节
项目名称 诺投资总额 披露日累计 例 募集资金 净利息 余金额
投入金额
北斗+5G 融合终
端基带芯片研发 14,000.00 9,958.63 71.13% 4,041.37 306.75 4,348.12
及产业化项目
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集
资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目
规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约