南卫股份:天衡会计师事务所关于南卫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏南方卫材医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 市公司的关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公司 2024 年 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 称 市公司的关 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
系 计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
安徽南卫医疗 子公司及其控 其他应收 45,497.53 18,960.20 1,668.64 22,075.75 44,050.62 借款 非经营性
用品有限公司 制的法人 款 往来
安徽慧泽新材 子公司及其控 其他应收 非经营性
料科技有限公 制的法人 款 - 1,105.11 - 1,105.11 - 借款 往来
司
南方美邦（常 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 州）护理用品 制的法人 款 - 180.00 180.00 - 360.00 借款 往来
司及其附属企业 有限公司
常州南方卫材 子公司及其控 经营性往
医疗器械有限 制的法人 应收账款 3,831.54 317.54 - 777.13 3,371.95 销售 来
公司
安徽普菲特医 子公司及其控 经营性占
疗用品有限公 制的法人 应收账款 - 1,817.62 - 1,817.62 - 销售 用
司
束正俊 重要子公司的 其他应收 338.43 - - - 338.43 借款 非经营性
关联自然人 少数股东 款 往来
徐东 曾持股 5%以 其他应收 - 68.48 68.48 借款 非经营性
上的股东 款 往来
非经营性
其他关联方及其