禾迈股份:中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾迈股份 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾
迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元/股，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 540,638.39
项目投入 B1 188,458.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 25,697.45

项目 序号 金额
终止募投项目资金归还 B3 2,383.55
项目投入 C1 74,287.59
本期发生额
利息收入净额 C2 9,255.62
项目投入 D1=B1+C1 262,746.24
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 34,953.07
终止募投项目资金归还 D3=B3 2,383.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 315,228.77
实际结余募集资金 F 315,228.77
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒
明电子”）、丽水恒禾能源技术有限公司（以下简称“丽水恒禾”）和杭州杭开绿
兴环境有限公司（以下简称“绿兴环境”）共有 15 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
禾迈股份 中国工商银行股份有限公司杭 1202026229900177787 0.00
州高新支行
禾迈股份 中国工商银行股份有限公司杭 1202023029900016162 0.00 已销户
州延中支行
禾迈股份 中国光大银行股份有限公司杭 76790188001055569 22,402.84
州分行
禾迈股份 杭州银行股份有限公司保俶支 3301040160018610694 864,853.70
行
禾迈股份 杭州联合农村商业银行股份有 201000292000192 7,784.93
限公司康桥支行
禾迈股份 宁波银行股份有限公司杭州分 71010122002318758 377,044.39
行
禾迈股份 中国农业银行股份有限公司杭 19010301040021826 911,264.47
州半山支行
禾迈股份 兴业银行股份有限公司杭州湖 356990100100199358 131,443.97 协定存
滨支行 款
禾迈股份 浙江杭州余杭农村商业银行股 201000292050142 555.82
份有限公司西溪科技支行
禾迈股份 招商银行股份有限公司杭州高 571907422610808 0.00 已销户
教路支行
禾迈股份 中国银行股份有限公司浙江省 370180391123 792,306.68
分行
禾迈股份 中信银行股份有限公司杭州分 8110801012202292280 3,900,620.32 协定存
行 款
丽水恒禾 宁波银行股份有限公司杭州分 71010122002790013 9,379,099.70 协定存
行 款
恒明电子 宁波银行股份有限公司杭州分 71010122002587176 5,506,268.02 协定存
行 款
恒明电子 中国农业银行股份有限公司杭 19-010301040022048 27,882,873.06 协定存
州半山支行 款
恒明电子 宁波银行股份有限公司杭州分 71010122002810001 89,267,670.94
行
绿兴环境 宁波银行股份有限公司杭州分 71010122002638090 4,447,297.29 协定存
行 款
合 计 143,491,486.13
公司募集资金专户存放余额 143,491,486.13 元，募集资金用于现金管理的余
额 3,060,043,814.50 元，其中 51,247,602.36 元为协定存款，余额直接体现在募集资金专户余额中，3,008,796,212.14 元为其他未赎回理财产品余额（详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”说明）。合计募集资金余额为 3,152,287,698.27 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见附件 1《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金置换先期投资项目投入的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司