华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-054
华扬联众数字技术股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”）
董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股，每股发行价格为 14.26
元，募集资金总额 384,119,908.80 元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元（不含增值税）后的净额为377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日，上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA190377 号），确认募集资金到账。
（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 384,119,908.80
减：承销及保荐费（含增值税） 5,300,000.00
实际到账募集资金 378,819,908.80
减：以前年度累计支出 329,232,836.72
加：2024 年度临时补充流动资金归还募集资金专户 210,000,000.00
减：2024 年度累计支出 241,660,000.00
其中：投入项目 0
临时补充流动资金 241,660,000.00
减：累计银行手续费支出 1,354.13
加：累计专户利息收入 498,089.20
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,423,807.15
注 1：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为 378,819,908.80
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 329,232,836.72 元，其中：根据公
司 2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）
会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》永久补充
流动资金 113,000,000.00 元；公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临
时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 80,000,000.00 元（已于 2024 年 1 月 17
日归还至募集资金账户）；公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十七次（临时）
会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 130,000,000.00 元（已于 2024 年 9 月 5
日归还至募集资金账户）；支付非公开发行股票信息披露费用 480,000.00 元；直接投入募集资金项目 5,752,836.72 元。
注 2：除以募集资金支付其他发行费用（含增值税）480,000.00 元，与 2021 年度非公
开发行股票项目相关的其他费用均以公司自有资金支付。
注 3：2024 年度，公司募集资金累计支出 241,660,000.00 元，其中：根据公司于 2024
年 1 月 17 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金
80,000,000.00 元；公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临
时补充流动资金 23,660,000.00 元；公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十五次（临
时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 130,000,000.00 元；公司于 2024 年 9 月
26 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金8,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为 18,423,807.15 元（含
募集资金累计利息收入 498,089.20 元及累计银行手续费支出 1,354.13 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
北京银行股份有限公司
互联网金融中心支行 20000002454300037658555 18,423,807.15

合 计 -- 18,423,807.15
公司原于中信银行北京国际大厦支行开立的募集资金专项账户（银行账号：
8110701012602149960）已于 2023 年 11 月 2 日注销，具体内容详见公司于 2023
年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的
《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2023-074）。
截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存在冻结。冻结情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 冻结金额 冻结原因
北京银行股份有限公司 200000024543 公司与某广告传媒有限
互联网金融中心支行注 1 00037658555 1,512,774.75 公司合同纠纷案，对方提
出财产保全
北京银行股份有限公司 200000024543 公司与某传媒有限公司
互联网金融中心支行注 2 00037658555 647,448.00 合同纠纷案，对方提出财
产保全
北京银行股份有限公司 200000024543 公司与某营销科技有限
互联网金融中心支行注 3 00037658555 4,859,006.48 公司合同纠纷案，对方提
出财产保全
北京银行股份有限公司 200000024543 公司与某科技有限公司
互联网金融中心支行注 4 00037658555 955,483.49 合同纠纷案，对方提出财
产保全
合计 - 7,974,712.72 -
注：截至本专项报告披露日，表格中注 1、注 2、注 3、注 4 所涉及的募集资金账户冻结金
额 1,512,774.75 元、647,448.00 元、4,859,006.48 元、955,483.49 元已分别于 2025 年 1
月 23 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 7 日解除冻结。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照