亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚信安全 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安
全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行费用 98,199,233.77 元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23 元。
上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000069 号）。
公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募投项目使用的具体募集
资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资92,000 万元的方式具体实施。
2022 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64 元。
2024 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设
项目”“5G 云网安全产品建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日。
截至本核查意见出具之日，公司及全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募投项目有序推进中。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 1,204,115,378.52
元，募集资金余额为 56,030,774.62 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费），其中用于现金管理 50,353,910.44 元，募集资金账户余额为5,676,864.18 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,220,705,100.00
减：已累计投入募集资金总额 1,204,115,378.52
2022年度募集资金置换预先投入自筹资金部分 -
2022年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不含税金额） 73,242,306.00
2022年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 22,906,927.81
2023年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 2,049,999.96
截止本报告期末累计募投项目支出 1,105,916,144.75

项目 金额（元）
其中：2022年度募投项目支出 330,982,193.64
2023年度募投项目支出 564,610,326.98
本期募投项目支出 210,323,624.13
加：利息收入 7,958,353.96
其中：以前年度利息收入 7,859,825.76
本期利息收入 98,528.20
加：理财收益 31,499,016.72
其中：以前年度理财收益 28,935,123.99
本期理财收益 2,563,892.73
减：手续费支出 16,317.54
其中：以前年度手续费支出 14,765.09
本期手续费支出 1,552.45
减：募集资金结项永久补充流动资金 -
募集资金余额 56,030,774.62
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资 50,353,910.44
结构性存款 50,000,000.00
协定存款 353,910.44
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述文件相关规定，公司就首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）
股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订募集资金专户存储监管协议。
2022 年 7 月 7 日，公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资
金增资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028），公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 56,030,774.62 元，其中结构性存款
50,000,000.00 元，募集资金专户余额 6,030,774.62 元（其中：募集资金账户余额5,676,864.18 元、协定存款 353,910.44 元）。募集资金专户的余额如下：
公司名称 开户银行 银行帐号 余额（元）
亚信安全科技股份 招商银行股份有限公司 125905906410555 3.18
有限公司 南京鼓楼支行
亚信安全科技股份 中国工商银行股份有限 0200048519200863155 -
有限公司 公司北京长安支行
亚信安全科技股份 平安银行股份有限公司 15202201070177 2,364.77
有限公司 南京分行
亚信安全科技股份 南京银行股份有限公司 142290000002318 820.58
有限公司 南京分行
亚信科技（成都） 招商银行股份有限公司 010900157010111 1,292,590.24
有限公司 南京鼓楼支行
亚信科技（成都） 中国工商银行股份有限 0200048519200864181 285,894.39
有限公司 公司北京长安支行
亚信科技（成都） 南京银行股份有限公司 0187250000001743 4,089,161.39
有限公司 南京分行
南京亚信信息安全 南京银行股份有限公司 0187270000001742 6,029.63
技术有限公司 南京分行