亚玛顿:国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司
关于常州亚玛顿股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 830,649,109.59 元，
其中：以前年度使用 766,022,469.36 元，本年度使用 64,626,640.23 元，均投入募集资金项目。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 830,649,109.59 元，募
集资金专户余额为人民币 25,794,532.32 元，与截止 2024 年 12 月 31 日实际募集
资金净额人民币 154,808,266.57 元的差异为人民币 129,013,734.25 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，
将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 155,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 986,146,684.00
减：直接投入募投项目 678,534,847.42
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 126,912,660.30
减：结余资金永久性补充流动资金 25,890,909.71
减：理财产品支出 155,000,000.00
减：手续费支出 7,954.65
加：利息收入（含七天通知存款利息） 2,014,940.33
加：理财产品收入 30,857,357.02
减：募集资金孳息[注] 6,878,076.95
截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金余额 25,794,532.32
注：2023 年 10 月 30 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，终止“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中 8,000 万元变更为“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。此处为“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”募集资金专户注销时结余的孳息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（实际开户银行为江苏银行常州天宁区支行，以下简称“江苏银行常州天宁支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（实际开户银行为中国民生银行股份有限公司常州新北区支行，以下简称“民生银行新北支行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并于 2023 年 11 月与保荐机构国金证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司河北省分行（以下简称“建设银行石家庄行唐支行”）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
江苏银行常州天宁支行 80700188000132616 活期 12,922,956.74
江南银行天宁支行 1123300000009495 活期 4,702,995.59
建设银行石家庄行唐支行 13050110998709001600 活期 8,168,579.99
合计 25,794,532.32
注：苏州银行常州分行、民生银行新北支行、工商银行经开区支行已注销，注销部分募集资金专项账户的公告见公告编号：2023-056。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余 存款 到期日 利率
额 期限
江苏天宁支行 80700181000224777 10,000,000.00 三个月 2025/2/4 1%-2%
江苏天宁支行 80700181000221916 30,000,000.00 三个月 2025/2/25 1%-2%
江南银行天宁 1.1%或
支行 1123800000032219 10,000,000.00 14 天 2025/1/14 1.5%或
1.6%
江南银行天宁 1.27%或
支行 1123300000031217 20,000,000.00 三个月 2025/1/21 2.5%或
2.6%

开户银行 银行账号 募集资金余 存款 到期日 利率
额 期限
江南银行天宁 1123800000030324 20,000,000.00 半年 2025/2/17 1.51-2.65%
支行
江南银行天宁 1.15%或
支行 1123800000032097 30,000,000.00 三个月 2025/3/24 2.35%或
2.45%
建行行唐支行 13050110998709001600 10,000,000.00 六个月 2025/4/21 0.1%或
4.1%
建行行唐支行 13050110998709001600 25,000,000.00 三个月 2025/3/31 0.8-2.4%
合计 155,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件 1 募集资金使用情况
对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2024 年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2 变更募集资金投资项
目情况