常青股份:常青股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-026
合肥常青机械股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次结项的募集资金投资项目名称：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”。
节余募集资金金额：1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。
节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行股票人民
币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣
除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资
金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。
公司与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投入
1 汽车冲压及焊接零部件技术升 49,239.48 44,919.10
级改造建设项目
2 研发中心建设项目 4,620.96 4,620.96
3 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部 16,589.33 16,589.33
件扩产项目
4 补充流动资金及归还银行贷款 30,000.00 12,002.93
注：2018 年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将
原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生
产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
三、本次募投项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
本次结项的募集资金投资项目为首次公开发行股票募投项目中的“汽车冲压
及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”（以下简称“本
次结项项目”），截至2025年4月24日，上述项目已达到预定可使用状态，满足
结项条件。公司首次公开发行股票募集资金项目已全部达到预定可使用状态。
截至2025年4月24日，本次结项项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金累计投 投入进度 募集资金专户结余
投资金额 入金额 金额
汽车冲压及焊接零部件 44,919.10 49,241.16 109.62% 660.61
技术升级改造建设项目
研发中心建设项目 4,620.96 4,269.84 92.40% 786.01
合计 49,540.06 53,511.00 1,446.62
注 1：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”投入进度超过 100%，系募集资金累计投入金
额中包含利息收入和理财收益；
注 2：上述预计节余募集资金金额为截至 2025 年 4 月 24 日数据，未包含尚未收到的银行利息收入，
节余募集资金永久补充流动资金的具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；
注 3：本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格
按照募集资金管理的相关规定使用资金，在保障项目建设质量的前提下，优化资
金配置与成本控制。在编制项目可研报告时，公司基于当时的生产技术水平和工
艺方案进行募投项目测算。但在项目建设过程中，随着前期生产经验的积累，公
司设备选项、购置及生产线优化的能力不断增强，规模效应显现，建设成本得到
了有效降低。此外，在项目实施过程中，公司根据实际需求加强了各环节的费用
控制和预算管理，合理调配资源，优化各项建设支出，从而进一步降低了项目总
体建设成本。通过这些举措，项目不仅顺利推进，也形成了募集资金的节余。
2、本次结项的募投项目存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，因上述
款项支付时间周期较长，使得募集资金有所节余。
3、募集资金账户存续期间产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已达到了预定可使用状态，为提高
募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将节余募集资金 1,446.62 万元（具
体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流
动资金，用于公司日常生产经营。
（四）募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司
的影响

公司首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。
四、 履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（三）保荐人意见
保荐人核查意见：
公司本次将首次公开发行股票中的本次结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，相关事项无需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日