华宝新能:关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的公告

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-023
深圳市华宝新能源股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金
投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准）。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元，其中超募资金为4,918,396,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资
项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金投入金
额
1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12
2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05
3 品牌数字化建设项目 25,164.34 25,164.34
4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49
合计 67,620.00 67,620.00
（二）超募资金使用情况
2023年11月1日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份846,609股，成交总金额为50,296,903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。本次回购股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。
公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用暂未确定用途的部分超募资金合计人民币14.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款。
截至2024年12月31日，公司未使用的超募资金余额为337,702.74万元（含未投入项目的资金、利息收入、理财收益等）。
截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市华宝新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、本次变更部分募投项目资金用途的相关情况
（一）拟变更募投项目情况
公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25,164.34万元，截至2025年4月20日，该项目已累计投入募集资金5,550.64万元，具体投入进度情况如下：
单位：万元
调整后投资金额 截止2025年4月20日
项目类别 原投资金额 （经第三届董事会第十 已投入金额
次会议审议）
场地购买费用 13,800.00 13,800.00 0.00
场地装修费用 445.80 445.80 0.00
设备购置费用 390.00 1,073.95 364.25
软件购置费用 5,520.00 2,605.84 1,246.39
开发人员薪酬 3,940.00 6,538.75 3,940.00
项目预备费 1,068.54 700.00 0.00
项目投资总额 25,164.34 25,164.34 5,550.64
为提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购买费用”及“场地装修费用”合计14,245.80万元用于投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”，以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10,918.54万元，具体投入情况如下：
单位：万元
项目类别 拟投资金额 拟使用募集资金金额
设备购置费用 1,073.95 1,073.95
软件购置费用 2,605.84 2,605.84
开发人员薪酬 6,538.75 6,538.75
项目预备费 700 700.00
项目投资总额 10,918.54 10,918.54

（二）变更部分募投项目资金用途的原因
公司原规划将购置办公场所作为“品牌数字化建设项目”的实施场地。为确保项目顺利推进，不延误实施进度，公司遵循合理、节约、高效的资金使用原则，先期以自有资金租赁场地开展项目建设，并持续寻找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动影响，公司始终未能寻得符合购置条件的合适标的。
基于公司长远战略规划与业务拓展需求，同时为进一步提升募集资金使用效率，公司拟对“品牌数字化建设项目”资金用途进行调整。具体将原计划用于“场地购买费用”及“场地装修费用”的募集资金，转投至“华宝新能数字零碳产业园项目”。后续，公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式，保障“品牌数字化建设项目”的正常实施。
（三）变更部分募投项目资金用途对公司的影响
本次部分募投项目资金用途变更是公司综合考虑战略规划、业务发展需要以及募集资金使用情况而作出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次变更有利于公司更好地使用募集资金，提升公司综合竞争力。
四、投资建设新项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：深圳市华宝新能源股份有限公司数字零碳产业园项目（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准，以下简称“本项目或项目”）
2、项目实施主体：深圳市华宝新能源股份有限公司
3、项目投资及资金来源情况：本项目计划投资总额为66,907.00万元，拟使用上述募投项目“品牌数字化建设项目”变更的募集资金14,245.80万元，超募资金52,661.20万元。具体投资明细情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占总投资比例
1 建设性投资 63,482.00 94.88%
1.1 工程建筑及其他费用 56,682.00 84.72%
1.2 设备购置费及安装费用 6,800.00 10.16%
2 铺底流动资金 1,203.00 1.80%
3 基本预备费 2,222.00 3.32%

合计 66,907.00 100.00%
4、项目建设内容及建设期：
公司通过本项目拟在深圳市龙华区福城街