中粮科工:关于公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-030
中粮科工股份有限公司
关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2024 年 11 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，本公司就募集资金 2024 年度存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21
日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人
民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34
元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 114,898,575.64
其中：本期使用募集资金 10,509,024.78
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金 44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金
减：累计支付的银行手续费 9,638.05
其中：本期支付的银行手续费 2,575.57
加：累计收到的利息收入 6,170,161.27
其中：本期收到的利息收入 3,736,956.51
加：累计收到的理财产品收益 9,743,559.20
其中：本期收到的理财产品收益 3,723,667.23
本期末尚未使用的募集资金 165,783,957.37
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 153,143,139.15
本期末募集资金专户余额 12,640,818.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已按规定对募集资金进行了 专户管理。本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与交通银行股份有限公 司无锡城北支行、招商银行股份有限公司无锡城西支行、中国农业银行股份有限 公司无锡永乐支行、中国银行无锡滨湖支行等银行分别签订了《募集资金三方监 管协议》；本公司、本公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与中信 银行股份有限公司石家庄分行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》；本公司、本公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与中国银行股 份有限公司无锡滨湖支行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监 管协议》；本年度本公司、本公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司与交通 银行股份有限公司北京玉泉营支行及中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日签署了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2023 年 3 月 31 日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装
备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行 股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行 开立的募集资金专户已销户，其余监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
所属公司 存放银行 银行账户账号 余额
中粮科工股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡城
北支行 322000633013000653313 537,500.92
中粮科工股份有限公司 招商银行股份有限公司无锡城
西支行 999004598110902 2,580,854.72
中粮科工股份有限公司 中国农业银行股份有限公司无
锡永乐支行 10632601040020803 475,811.02
无锡中粮工程科技有限公 中国银行股份有限公司无锡滨
司 湖支行 552179863836 746,686.24
中粮工科检测认证有限公 交通银行股份有限公司北京玉
司 泉营支行 110061287013007358596 8,299,965.32
合计 —— 12,640,818.22

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
16,883.49 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产
品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 153,143,139.15 元进行现
金管理，投资相关产品情况具体如下：
受托方 产品名称 理财金额 产品类型 预期年化 起息日 到期日
收益率
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.5%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行 客户）【产品代码： 低收益型 1 日 月 6 日
CSDVY202409932】 17,600,000.00 2.72%
中国银行无锡 挂钩型结构性存款（机构 保本保最 1.5%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行 客户）【产品代码： 低收益型 1 日 月 8 日
CSDVY202409933】 18,400,000.00 2.72%
中国工商银行挂钩汇率期
工商银行无锡 间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.4%或 2024 年 7 月 2025 年 1
滨湖支行