崧盛股份:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深圳市崧盛电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2025]第ZI10317号
深圳市崧盛电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 1-2
报告的鉴证报告
二、 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 1-6
报告
附表 1 募集资金使用情况对照表 1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市崧盛电子股份有限公司2024年度募集资金存放
与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZI10317号
深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
崧盛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式（2024年11月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映崧盛股份2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，崧盛股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了崧盛股份2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供崧盛股份为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中 国·上海 2025 年 4 月 23 日

深圳市崧盛电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金已于 2022年 10 月 10 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZI10524 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用及结余情况
如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 294,350,000.00
减：发行费用 7,207,063.68
实际募集资金净额 287,142,936.32
减：累计使用募集资金 197,197,707.30
其中：本年度使用募集资金 10,595,349.94
加：利息收入 6,094,120.12
减：手续费支出 2,124.46
减：节余募集资金永久补充流动资金 91,324,749.79
募集资金余额 4,712,474.89

二、 募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情
况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制
度》（2023 年 11 月修订），该制度于 2023 年 12 月 8 日经公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过。
公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账
户，用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集
资金。公司与招商银行股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了
《募集资金三方监管协议》。
相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差
异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履
行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户招商银行深圳分行
营业部（账号：755941550910115）中的募集资金已使用完毕，为降
低账户管理成本，提高公司对募集资金专户的管理效率，公司对该
募集资金专户已予以注销。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券的募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截至 2024 年 12 存储
月 31 日余额 情况
招商银行深圳分行营业部 755941550910908 2022/10/10 207,550,000.00 4,712,474.89 活期
招商银行深圳分行营业部 已销
755941550910115 2022/10/10 81,139,622.64 - 户
合计 288,689,622.64 4,712,474.89
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年，公司使用募集资金 1,059.53 万元，全部用于募投项目
的使用；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 19,719.77
万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币 19,719.77 万
元。

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际到位前，本公司先行投入募集资金项目的自筹资金为 7,856.33 万元，预先支付发行费用的自筹资金为 113.66 万元，合计 7,969.99