壶化股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
其他关联方及附属企业 无
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末占用资金 往来形成原因 往来性质
科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业 山西辛安泉老陈醋有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款 7.32 1.43 8.75 房屋租赁 经营性往来
小计 7.32 1.43 8.75
山西壶化集团金星化工有限公司 子公司 其他应收款 475.10 455.99 931.09 内部资金调拨 非经营性往来
屯留县金辉化工有限公司 子公司 其他应收款 1,704.50 10.00 257.14 1,457.36 内部资金调拨 非经营性往来
长治市盛安化工科技有限公司 子公司 其他应收款 5.00 5.00 内部资金调拨 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
山西壶化凯利达科技有限公司 子公司 其他应收款 16,054.27 16,054.27 内部资金调拨 非经营性往来
山西壶化阳泉民爆器材有限公司 子公司 其他应收款 742.81 742.81 内部资金调拨 非经营性往来
山西壶化进出口贸易有限公司 子公司 其他应收款 562.91 880.00 1,200.20 242.71 内部资金调拨 非经营性往来
小计 2,747.51 18,143.07 2,388.43 18,502.15
PERSIMMON LLC. 联营企业 应收账款 1,593.74 234.44 355.68 1,472.50 销售商品 经营性往来
晋城市太行民爆器材有限责任公司 联营企业 应收账款 1,300.16 3,615.24 3,560.00 1,355.40 销售商品 经营性往来
山西壶化河东民爆器材有限公司 联营企业 应收账款 17.83 379.46 326.16 71.13 销售商品 经营性往来
山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 其他关联方 应收账款 492.54 953.18 1,094.13 351.59 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 其他关联方 其他应收款 1.00 1.00 房屋租赁 经营性往来
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司 其他关联方 应收账款 697.24 276.00 430.00 543.24 销售商品 经营性往来
朔州市全盛民用爆破器材专营有限公司 其他关联方