石化机械:年度募集资金使用鉴证报告

关于中石化石油机械股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
二〇二四年度

中石化石油机械股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止）
目录 页次
一、 鉴证报告 1-3
二、 专项报告 1-5
关于中石化石油机械股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZK10080号
中石化石油机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
石化机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映石化机械公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，石化机械公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了石化机械公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制
本报告仅供石化机械公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二五年四月二十二日
中石化石油机械股份有限公司
二〇二四年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中石化石油机械股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022年以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日募集
到账，2022 年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 141,364,001.17 元，募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目 150,303,450.32 元，补充流动资金 296,226,410.15 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33 元。
2023 年度公司直接使用募集资金投入募集项目 33,767,538.53 元，
收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。
2024 年度公司直接使用募集资金投入募集项目 66,235,748.75 元，
收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 4,909,511.42 元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金
687,897,148.92 元，尚未使用的金额为 328,902,759.04 元，明细如下：
中石化石油机械股份有限公司
二〇二四年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额（元）
1、募集资金总额 999,999,995.04
减：发行费用（不含增值税） 5,135,570.74
2、募集资金净额 994,864,424.30
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 141,364,001.17
直接投入募投项目 250,306,737.60
补充流动资金 296,226,410.15
手续费支出 4,081.34
加：利息收入 21,939,565.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 328,902,759.04
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢能机械公司”）在中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称“中行东新分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下
简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于 2022 年 4 月 19 日签署了
中石化石油机械股份有限公司
二〇二四年度
募集资金存放与使用情况专项报告
《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州
分行于 2022 年 5 月 12 日签署了《募集资金四方监管协议》，目前该
账户已注销。
上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 328,902,759.04 元（含
利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户 专户账号 专户余额（元）
银行
中石化石油机械 招商银行股份限公
1 股份有限公司 司武汉金融港支行 027900178110301 328,902,759.04
公司、氢能机械公司与中金公司及中行东新分行于 2025 年 2 月
24 日签署了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
中石化石油机械股份有限公司
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募集资金存放与使用情况专项报告
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次会议、
第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集