三环集团:关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-13
潮州三环（集团）股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,879,811,674.40
项目 金额
加：利息收入 97,417,614.24
加：理财收益 191,100,063.74
减：募集资金投资项目使用 955,466,492.05
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21
减：银行手续费 54,188.96
减：理财产品 3,201,500,000.00
减：募集资金投资项目结项补充流动资金 10,866,456.01
减：存出投资款余额 201,679.45
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 240,535.91
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进
行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元），
用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项
理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂
时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日
有效，在有效期内可循环滚动使用额度。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情
况如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 900,000,000 2024/09/12 2025/01/10
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 295,000,000 2024/10/16 2025/01/20
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 600,000,000 2024/09/12 2025/01/01
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 150,000,000 2024/07/03 2025/01/06
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 410,000,000 2024/07/15 2025/01/21
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 275,000,000 2024/11/29 2025/03/31
受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 300,000,000 2024/09/18 2025/04/10
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 260,000,000 2024/09/23 2025/04/10
中信建投 国债逆回购 保本固定收益 5,450,000 2024/12/31 2025/01/02
中信建投 国债逆回购 保本固定收益 6,050,000 2024/12/31 2025/01/02
合计 3,201,500,000
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司
《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行
严格的审批程序。
2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股
份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意
公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行新
增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“深圳三环研
发基地建设项目”募集资金的存储。
2023 年 9 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意
公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴

中支行、中国工商银行股份有限公司南充高坪支行、交通银行股份有限公司南充
分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“高容
量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募集资金的存储。
2024 年 9 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司南充分行、中国工商银行
股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公
司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额为
240,535.91 元，专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司潮州分行 635375138789 125,714.74 活期
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869900002295 460.04 活期
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 1102026219000878890 0.00 活期
交通银行股份有限公司南充分行 519519470013000161804 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司南充高坪支行 2315533129100216935 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200405935 0.00 活期
中国银行股份有限公司潮州分行 675675248647 101,477.74 活期
中国民生银行股份有限公司广州分行 634131585 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200283679 4,084.56 活期
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869909002021 4,935.28 活期
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000