中一科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—021
湖北中一科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 16,782.04 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 192,394.90 万元，已
完成节余募集资金永久补充流动资金 22,952.20 万元，尚未使用的募集资金金额为50,140.98 万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额 22,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 28,140.98 万元。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金净额 260,325.42
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 1） 2,762.52
加：利息收入 5,451.21
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 192,394.90
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
募投项目节余利息转出 23,243.46
银行手续费支出 1.32
二、募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额 50,140.98
其中：专户存款余额 28,140.98
理财余额 22,000.00
注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发
行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定制定了《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《募集资金专项管理制度》），募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存储、使用、项目变更、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。
根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公司于
2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司
云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022
年6月7日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额
（元）
中一科技 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764246 235,054,329.59
中一科技 中国农业银行股份有限公司云梦县支 17519501040012644 4,818,912.19
行
中一科技 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200270408 1,773.39
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510503 0.10
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510807 3,871,126.26
中科铜箔 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764363 10,550,086.28
中科铜箔 中国农业银行股份有限公司云梦县支 17519501040012651 0.00
行
中科铜箔 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200272584 27,113,546.88
合计 281,409,774.69
截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》正常履行中，不存在其他问题。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司
变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路 6 号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金的 自筹资金预先投入金
金额 额
1 年产 10,000 吨高性能电 43,097.91 43,097.91 30,703.30
子铜箔生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93 -
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万
元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，公司
于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月