汇绿生态:天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司
关于汇绿生态科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇绿生态使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31
元；截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税）
的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 9 月 8日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。
公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额
1 园林工程项目 18,400.00
1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6,000.00

燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕
1.2 花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊 12,400.00
道工程 EPC总承包
2 总部办公楼项目 6,000.00
3 偿还银行贷款 9,400.00
合计 33,800.00
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2023
年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公楼的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展，新募投项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）、S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），有利于提高资金的有效使用。
变更后，公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额
1 园林工程项目 24,238.47
1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6,000.00
燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕
1.2 花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊 12,400.00
道工程 EPC总承包
1.3 梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包 2,851.58
（EPC）
1.4 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程 2,986.89
总承包（EPC）
2 偿还银行贷款 9,400.00
3 募集资金项目变更产生的余额 161.53
合计 33,800.00
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用情
况具体如下：

项目 金额（万元）
募集资金总额 33,800.00
减：保荐承销费（含税） 400.00
实际收到募集资金金额 33,400.00
减：2022年投入募集资金总额 15,508.51
其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额 11,529.62
减：置换前期发行费金额 75.47
减：支付其他发行费用 106.00
加：利息收入（冲减银行手续费） 22.25
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,732.27
其中：用于现金管理的募集资金 13,000.00
募集资金专户余额 4,732.27
减：2023年投入募集资金总额 11,051.38
加：利息收入（冲减银行手续费） 272.62
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,953.52
其中：募集资金专户余额 6,953.52
减：2024年投入募集资金总额 3,397.86
加：利息收入（冲减银行手续费） 13.38
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 3,569.04
其中：募集资金专户余额 3,569.04
减：2025年 1-3 月投入募集资金总额 590.20
加：利息收入（冲减银行手续费） 11.35
截至 2025 年 3 月 31 日募集资金余额 2,990.20
三、募集资金闲置原因
公司募集资金闲置主要系募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保
不影响募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不超过人民币 1,300.00 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、相关审批及批准程序
（一）已履行的审批程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，已于 2025 年 4
月 22 日经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过。
（二）独立董事专门会议意见
2025 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事认为：部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司管理层综合考虑了项目进展与公司资金需求的综合决定，我们同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，时间 12 个月。
（三）监事会意见
2025 年 4 月 22 日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不