水发燃气:水发派思燃气股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于水发派思燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：水发派思燃气股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-88798141
附表 2
关于水发派思燃气股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
水发燃气集团 同受上级母公 其他应收 44.13 41.87 86.00 托管费 经营性往
有限公司 司控制 款 来
深圳市鑫金珠 同受上级母公 其他应收 经营性往
投资发展有限 司控制 款 15.98 11.69 15.98 11.69 托管费 来
公司
水发众兴燃气 同受上级母公 其他应收 12.37 11.90 24.27 托管费 经营性往
有限责任公司 司控制 款 来
深圳市天辰双 同受上级母公 其他应收 经营性往
联投资有限公 司控制 款 2.88 2.11 2.88 2.11 托管费 来
司
控股股东、实际 曹县东合新能 同受上级母公 其他应收 11.00 7.00 11.00 7.00 保证金 经营性往
控制人及其附属 源有限公司 司控制 款 来
企业 曹县东合新能 同受上级母公 应收账款 4.66 4.66 租赁费 经营性往
源有限公司 司控制 来
曹县东合新能 同受上级母公 应收账款 104.96 104.96 销售交易 经营性往
源有限公司 司控制 来
曹县东合新能 同受上级母公 预付账款 276.83 3,311.00 3,501.79 86.04 采购交易 经营性往
源有限公司 司控制