维尔利:2024年度董事会工作报告

维尔利环保科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律董管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2024 年公司经营情况
报告期内，面对复杂严峻的形势及日趋激烈的市场竞争，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，攻坚克难，以稳为主，持续深耕主业，尝试开拓新兴业务领域，继续推进全集团的数字化转型，加强成本控制与回款工作，2024年度重点工作主要推进如下：
（一）主要经营情况
受环保行业周期及市场竞争等因素影响，报告期内，公司从利润、回款、客户信用等角度加强了对传统环保工程业务项目的评估筛选，相应地公司传统环保工程业务整体承接及执行情况较往年有所下降；报告期内，公司积极探索了沼气资源化高值化利用、生物天然气、生物燃料油、工业废物资源化等新型绿色能源领域，并陆续实现了项目落地，但上述多数项目尚在建设中，尚未形成规模化收入；因此 2024 年度公司整体营业收入有所下滑。2024 年，公司实现营业收入 2,047,630,431.54 元，较去年同期下降 7.44%。报告期内,公司加大了回款力度，回款情况及经营性净现金流有所改善，但由于公司应收账款及合同资产金额较大，整体回款情况仍不及预期；同时公司部分非核心运营资产及部分子公司经营情况不及预期。根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司对商誉、应收账款等资产进行了减值测试。公司归属于上市公司股东的净利润为-736,401,919.71 元，较去年同期下降-273.05%。
(二)业务拓展情况

报告期内，根据公司战略及业务布局，公司将按照城市环境业务、工业环保业务以及能源服务业务三大业务板块进行业务开拓，持续深耕主业，并在新兴业务领域实现了突破。对于渗滤液处理、湿垃圾处置等已有业务，公司积极参与存量市场竞争，充分挖掘了新增市场机会。公司持续积累和扩大各业务板块委托运营业务规模，加大售后业务拓展力度，为公司稳定经营提供支持的同时，充分挖掘客户其他市场需求。报告期内，除渗滤液及湿垃圾处置业务外，公司持续开拓了填埋场封场修复业务市场，承接了多项填埋场封场修复项目，并在垃圾筛分市场实现了业务突破。公司坚持了对工业业务领域的市场及技术投入，报告期内公司承接了多项轻工业污水处理业务。
在新兴业务拓展方面，公司在新质生产力发展及绿色低碳全域转型的政策背景下，以丰富的项目储备及成熟的项目体系为支点，通过系统整合存量资源，积极拓展生物天然气、生物燃油等新兴业务领域，落地了上海宝山再生能源利用中心沼气开发项目、山西运城餐厨和渗滤液沼气资源化项目、山鹰纸业项目等，建设打造了临江示范项目。截止报告期末，公司已签订的沼气高值化利用项目合计日处理沼气规模约 20.89 万立方米/天，对应日产生物天然气约 14.17 万立方米/天。此外，在生物燃油业务方面，公司与有关专业机构达成供货协议，实现了对餐厨废弃油脂的深度加工和增值利用，实现了从粗制废弃油脂到符合出口要求的工业级混合油的转变，提高了资源利用效率。截至报告期末，公司各业务板块新中标订单 161,594.66 万元。
（三）其他重点工作推进情况
报告期内，公司始终将回款工作视为重中之重，强抓回款，持续加大清收力度，将回款工作压实到人，进一步强化了三年以上应收账款的催收工作。公司组建了专门的应收账款部门，协同法务部门对各事业部、子公司的回款工作进行定向支持与帮助，积极采取仲裁、诉讼等追偿与维权措施，部分大额应收款项目回收工作取得一定进展。同时公司也结合政府相关化债政策，积极与项目业主方进行沟通，督促业主方申报相关符合政策要求的化债资金并持续追踪进度情况，力争尽早实现资金落地，改善公司经营性现金流。此外，公司进一步加强了对新增订单回款条款的审核与把控，加强了客户画像及信用管理，实施新签项目多重筛
选制度，以期进一步优化公司经营性现金流。2024 年度，公司经营性净现金流为391,167,704.53 元，较去年同期增长 458.51%。
报告期内，公司稳步推进了相关运营资产的处置工作。公司完成西安餐厨项目处置的相关交接工作。同时公司进一步梳理了运营及闲置固定资产情况，积极推进了有关资产处置出售工作。截止报告期末，部分项目处置工作取得了一定进展。此外，公司积极推动了部分参股子公司股权转让或退出事宜，以期进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，改善公司现金流。
2024 年，公司组建了专门团队，对事业部及部分子公司进行系统诊断分析，通过制度梳理优化、流程把控、人员合规培训等方式，加强其内控建设，提升其管理效率与水平。同时公司也继续借助经营管理软件加强了对各子公司事业部的经营指导以及监督，优化其业务流程，提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险。报告期内，公司加强了全集团的财务管理能力及业财融合能力建设，持续完善了各子公司与集团总部财务部门的交流汇报机制，通过财务指标的动态变化分析对比，及时发现经营中存在的问题，并制定解决方案，提高集团财务对子公司财务的条线管控。2024 年公司以项目作为业务运营中心，通过数字化工作，打造完善了多个个核心系统、管理平台及技术平台，进一步推动了业务、流程及信息系统的一致性，实现对集团多业务、多区域的一致性管理。
报告期内，公司及子公司积极开展了有关项目、奖项、资质申报工作，报告期内，公司获得了国家知识产权优势企业称号，新增授权专利 26 项。
报告期内，公司根据回购计划，实施了公司股份回购事项。本报告期，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 18,723,100 股，占公司总股本的2.40%，成交总金额为 50,823,596.75 元（不含交易费用）。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 21 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案

本次会议审议通过了以下议案：《关
于公司及部分子公司向中国农业银行股
份有限公司申请合计额度为 35,100 万
元的综合授信的议案》、《关于公司向江
苏银行股份有限公司申请额度为 12,000
第五届董事会第 万元的综合授信的议案》、《关于为公司
十八次会议 2024 年 01 月 23 日 全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理
有限公司提供担保的议案》、《关于为公
司子公司南京都乐制冷设备有限公司提
供担保的议案》、《关于为公司全资子公
司维尔利（苏州）能源科技有限公司提供
担保的议案》、《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第五届董事会第 2024 年 02 月 05 日 本次会议审议通过了以下议案：《关
十九次会议 于回购公司股份方案的议案》
本次会议审议通过了以下议案：《关
第五届董事会第 2024 年 02 月 22 日 于董事会提议向下修正“维尔转债”转
二十次会议 股价格的议案》、《关于提请召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 2024 年 02 月 29 日 本次会议审议通过了以下议案：《关
二十一次会议 于补选独立董事的议案》
本次会议审议通过了以下议案：《关
第五届董事会第 2024 年 03 月 12 日 于向下修正“维尔转债”转股价格的议
二十二次会议 案》、《关于为公司全资子公司维尔利（苏
州）能源科技有限公司提供担保的议案》、
本次会议审议通过了以下议案：《关
于暂不向下修正“维尔转债”转股价格
第五届董事会第 2024 年 04 月 02 日 的议案》、《关于为公司全资子公司常州
二十三次会议 金源机械设备有限公司提供担保的议
案》、《关于为公司子公司南京都乐制冷
设备有限公司提供担保的议案
本次会议审议通过了以下议案：《关
于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》、《关于公司 2023 年度总经理工作
报告的议案》、《关于公司 2023 年度报
告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023
年