北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况
和 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
2025 年 4 月 18 日，公司召开八届二十一次董事会，会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联
董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
独立董事认为，公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属
企业 2025 年度日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循公开、
公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，
未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。公司独立董事一
致同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（北重集团附属企业为内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属
企业的简称，兵器工业集团附属企业为中国兵器工业集团有限公司及
其附属企业的简称，兵工财务为兵工财务有限责任公司的简称）
单位：万元
本次预计发生额/余额
按产品或劳务 2024 年预计发 2024 年实际
关联交易类别 关联人 与上年实际发生额/余
等进一步划分 生额/余额 发生额/余额
额差异较大的原因
材料、配套、咨 北重集团附 15,000.00 2,811.70 采购减少
向关联人采购 询、运输服务等 属企业
材料、设备及咨 兵器工业集 40,000.00 16,554.47 采购减少
询、运输服务等 团附属企业
材料、备件等 北重集团附 2,000.00 10.19 销售减少
向关联人销售 属企业
整车及备件等 兵器工业集 50,000.00 18,454.35 销售减少
团附属企业
借款 30,000.00 0.00 借款减少
存款 110,000.00 84,948.48 存款减少
支付利息及手
1,000.00 48.30 支出减少
续费等
与关联人的财 兵工财务 收入减少
存款利息收入
务公司 2,000.00 548.42
等
开具承兑汇票、
130,000.00 125,371.28
保函等

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年预 本年 1-3 月与关 2024 年实 本次预计发生额/
关联交易 按产品或劳务等 联人累计已发生 际发生额/ 余额与上年实际发
关联人 计发生额/ 的交易额/余额 余额 生额/余额差异较
类别 进一步划分 余额
大的原因
材料、配套、咨询、 北重集团附
运输服务等 15,000.00 241.21 2,811.70 采购增加
向关联人 属企业
采购 材料、设备及咨询、 兵器集团附
40,000.00 893.99 16,554.47 采购增加
运输服务等 属企业
北重集团附
向关联人 材料、备件等 2,000.00 5.44 10.19 销售增加
属企业
销售 兵器集团附
整车及备件等 属企业 50,000.00 899.62 18,454.35 销售增加
日存款最高余额 200,000.00 149,036.64 90,623.69 以实际发生为准
支付利息
与关联人 1,000.00 4.73 48.30 支出增加
及手续费等
的财务公 兵工财务
存款利息收入等 2,000.00 225.33 548.42 收入增加
司
贷款、票据及其他
300,000.00 17,228.68 125,371.28 以实际发生为准
形式的授信总额
注：1. 2024 年 4 月 15 日八届十四次董事会及 2024 年 6 月 19 日 2023 年度股
东大会，审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务
协议>》的议案。鉴于部分条款发生变化，双方拟重新签订金融服务协议，相关
议案已经 2025 年 4 月 18 日八届二十一次董事会审议通过，尚需获得股东大会的
批准。《金融服务协议》中约定了公司与兵工财务发生的日存款最高余额，贷款、
票据及其他形式的授信总额。
2.在 2026 年度日常关联交易预计情况经公司股东会审批之前，当年的关联交
易可参照前一年度日常关联交易预计额度执行。
二、关联方基本情况和关联关系
以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况
和关联关系如下：
（一）实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3第（一）项规定的情形。
公司名称：中国兵器工业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：程福波
注册资本：3,830,000 万元人民币
住所：北京市西城区三里河路 46 号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：2024 年末总资产 59,036,890 万元，所有者权益
25,088,071 万元；2024 年度营业收入44,264,226 万元，净利润1,855,398万元（未经审计）。
（二）控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3第（一）项规定的情形。
公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王占山
成立日期：1999 年 6 月 8 日
注册资本：176,875 万元人民币
住 所：内蒙古包头市青山区厂前路
经营范围：许可经营项目：