超越科技:2024年度总经理工作报告

2024 年度总经理工作报告
各位董事：
我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，
请各位董事予以审议。
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内公司总体经营情况
2024 年,公司实现营业收入 29,054.64 万元，比上年同期上升
10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,934.08 万元，同比减 亏 42.13%。
（二）报告期内主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司是一家专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环 保企业。公司自成立起即致力于节能环保行业。公司目前阶段主要提 供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产 品拆解、报废汽车拆解服务和废旧锂电池综合利用服务，主要生产的 产品为部分工业危险废物资源化利用产品、废弃电器电子产品、报废 汽车拆解产物和废旧锂电池综合利用产品。报告期内，公司主营业务 结构稳定，子公司安徽惠宏科技有限公司梯次产线投入试运营。
2、2024 年主营业务产品情况表
单位：万元
营业收入比 营业成本 毛利率比
项目 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 比上年同 上年同期
减 期增减 增减
危险废物处置 17,539.90 13,917.20 20.65% 51.58% 17.64% 22.88%
营业收入比 营业成本 毛利率比
项目 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 比上年同 上年同期
减 期增减 增减
电子废物处置 6,893.05 7,731.36 -12.16% -32.80% -34.14% 2.29%
汽车拆解业务 3,802.22 5,218.18 -37.24% -15.64% -8.77% -10.34%
检测业务 85.52 174.84 -104.45% 363.91% 245.99% 69.68%
锂电池综合利 717.77 894.09 -24.56% 342,617.72% - -
用
其他业务 16.17 6.78 58.10% 1,028.17% 454.04% 43.41%
合计 29,054.64 27,942.44 3.83% 10.24% -4.77% 15.16%
3、公司主要供应商、客户情况
（1）前五大主要供应商
单位：万元
供应商名称 采购金额 占比
第一名 2,950.68 23.54%
第二名 2,792.63 22.28%
第三名 1,100.23 8.78%
第四名 821.23 6.55%
第五名 523.22 4.17%
合计 8,187.99 65.32%
（2）前五大客户
单位：万元
客户名称 销售额 占比
第一名 1,820.81 6.27%
第二名 1,661.14 5.72%
第三名 1,388.25 4.78%
第四名 976.72 3.36%
第五名 924.59 3.18%
合计 6,771.52 23.32%
4、扣除非经常性损益的净利润
公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,934.08 万元，
扣除非经常性损益 283.47 万元，扣非后净利润-7,217.56 万元。
5、主要费用情况
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 1,869.75 1,136.54 64.51% 报 告 期 拓 展危 废 业
务，服务费增加所致
管理费用 3,065.60 3,414.10 -10.21% 报告期经营管理效率
提升所致
财务费用 1,126.22 608.32 85.14% 报告期借款利息费用
增加所致
报告期委外项目根据
研发费用 1,413.50 1,885.72 -25.04% 进度计提的研发费用
减少所致
6、报告期内公司资产、负债构成情况
（1）资产
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减幅度
流动资产： 28,419.34 32,198.95 -3,779.61 -11.74%
货币资金 2,947.89 6,773.95 -3,826.06 -56.48%
应收票据 1,140.50 550.89 589.61 107.03%
应收款项融资 103.01 177.94 -74.93 -42.11%
应收账款 17,811.59 18,745.08 -933.49 -4.98%
预付款项 265.78 482.20 -216.42 -44.88%
其他应收款 617.30 485.03 132.27 27.27%
存货 1,363.73 2,197.34 -833.61 -37.94%
合同资产 35.04 - 35.04 -
其他流动资产 4,134.49 2,786.51 1,347.98 48.38%
非流动资产： 97,397.85 92,604.74 4,793.11 5.18%
固定资产 59,037.47 60,506.32 -1,468.85 -2.43%
在建工程 18,134.59 11,002.49 7,132.10 64.82%
无形资产 12,701.87 10,118.71 2,583.16 25.53%
使用权资产 42.56 81.53 -38.97 -47.80%
长期待摊费用 395.60 560.46 -164.86 -29.42%
递延所得税资产 125.52 145.90 -20.38 -13.97%
其他非流动资产 6,960.24 10,189.33 -3,229.09 -31.69%
变化较大项目说明：
① 货币资金的减少，主要因支付原材料采购款、工程款及偿还借款所致；
② 应收票据的增加，主要因收到的银行承兑汇票增加所致；
③ 应收款项融资的减少，主要因期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；
④ 预付款项的减少，主要因预付材料采购款减少所致；
⑤ 存货的减少，主要因汽车拆解业务原材料及拆解产物库存减少所致；
⑥ 其他流动资产的增加，主要因待抵扣进项税增加所致；
⑦ 在建工程的增加，主要因危险废物填埋场工程项目和子公司锂电池综合利用项目持续施工所致；
⑧ 使用权资产的减少，主要因子公司德慧绿色租赁拖车到期所致；
⑨ 其他非流动资产的减少，主要是预付的工程设备款减少所致。