百克生物:长春百克生物科技股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-014
长春百克生物科技股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”或“百克生物”）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司募投项目使用募集资金 541,244,130.12 元，募投项目账户手
续费支出 5,737.39 元，募投项目账户支出合计 541,249,867.51 元；募投项目账户利息收入 8,851,837.23 元。
2022 年度，公司募投项目使用募集资金 210,057,597.53 元，募投项目账户手
续费支出 6,375.37 元，募投项目账户支出合计 210,063,972.90 元；募投项目账户利息收入 14,886,732.39 元。
2023 年度，公司募投项目使用募集资金 260,879,244.02 元，募投项目账户手
续费支出 6,854.80 元，项目结余募集资金永久补充流动资金 18,597,269.02 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募投项目账户支出合计379,483,367.84 元；募投项目账户利息收入 9,672,356.87 元。
2024 年度，公司募投项目使用募集资金 106,590,294.98 元，募投项目账户手
续费支出 3,766.67 元，项目结余募集资金永久补充流动资金 18,953,983.64 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募投项目账户支出合计225,548,045.29 元；募投项目账户利息收入 2,900,617.94 元，收回暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。
截止2024年12月31日，公司募投资金项目累计使用募集资金1,118,771,266.65元，募投项目账户累计手续费支出 22,734.23 元，募投项目账户累计支出合计1,118,794,000.88 元；募投项目账户累计利息收入 36,311,544.43 元。
注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额 366,636,752.95 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，募投项目账户余额 175,760,709.04 元，明细见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,500,675,944.50
减：发行相关费用 104,881,526.35
募集资金净额 1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 1,118,794,000.88
其中：募投项目投入 1,118,771,266.65
银行手续费 22,734.23
加：募投项目账户利息收入 36,311,544.43
减：项目结余募集资金永久补充流动资金 37,551,252.66
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
截止2024 年12 月31 日募投项目账户余额 175,760,709.04
二、募集资金管理情况
公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额
华夏银行长春分行营业部（注 1） 13750000001195491
中国银行长春南关支行（原中国银
行股份有限公司长春伟峰国际支 160456153123
行）
上海浦东发展银行股份有限公司长 61010078801800006276
春分行(注 2)
平安银行股份有限公司长春分行(注 15265555555507
3)
兴业银行股份有限公司长春高新支 581160100100161802 175,760,709.04
行
兴业银行股份有限公司长春高新支 581160100100161910
行（注 4）
平安银行股份有限公司长春分行 15145291800062
（注 5）
合计 175,760,709.04
注 1：华夏银行长春分行营业部（账号：13750000001195491）系“长春百克生物科技股
份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”的募集资金存储专户，
该项目已于 2023 年 8 月结项，结项时节余资金 18,597,269.02 元并永久补充流动资金，该账户
已于 2024 年 7 月完成销户，利息 1.61 元永久补充流动资金，该项目累计永久补充流动资金
18,597,270.63 元。
注2：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（账号：61010078801800006276）系“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”的募集资金存储专户，该项目已于2024年7月结项,该账户已于2024年7月完成销户。剩余金额18,953,982.03元永久补充流动资金。

注3：为加强募集资金风险管理，2022年1月4日，公司将“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），该账户已于2024年7月完成销户。
注4：兴业银行股份有限公司长春高新支行（账号：581160100100161910）系超募资金存储账户，公司超募资金为0.00元，为便于账户管理，该账户已于2024年7月完成销户。
注5：“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目的募集资金仅用于年产300万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行（账号：15265555555507）转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额0.00元，该账户已于2024年7月完成销户。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 366,636,752.95 元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的实
际投资额为人民币 366,636,752.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金
置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用“在研产品研发项目”中不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
或根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。具体情况详见
公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春
百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会
第二十次