成都燃气:中信建投证券关于成都燃气2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于成都燃气集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对成都燃气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）成都燃气实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气首次公开发行人
民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募
集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐人中信建投证券将成都燃气募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入成都燃气开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”或“会计师”）出具了《验资报告》（德师报（验）字（19）第 00581号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 56,657.19 万元，
其中以前年度累计使用人民币 51,642.15 万元，2024 年度使用人民币 5,015.05 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 33,939.42 元（剔除利息收入），
使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为 41,000 万元。
二、募集资金的管理、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根
据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券于 2019 年 12 月 9
日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用，所签署协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协
议范本不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《成都燃
气集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
成都燃气 2024 年度投入金额为 5,015.05 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计投入金额 56,657.19 万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况
对照表”。
（三）成都燃气募集资金专户余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，成都燃气募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
截至 2024 年
账户名称 开户银行名称 账号 存储方式 12 月 31 日
账户余额
成都燃气集团股份 成都银行股份有限公司 1001300000750871 活期存款 1,177.06
有限公司 龙舟路支行

成都燃气集团股份 中国民生银行股份有限 688008981 活期存款 2.68
有限公司 公司成都永丰支行
合计 1,179.74
注：2024 年 12 月 20 日，公司使用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理
了结构性存款 41,000 万元，期限为 90 天，2025 年 3 月 20 日到期。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人
民币 29,278.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德
勤会计师审核，并于 2020 年 1 月 20 日出具了《关于成都燃气集团股份有限公司
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的
审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00001 号）。
上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审
议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序；中信建投证
券于 2020 年 1 月 20 日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股
份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，成都燃气不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
成都燃气未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年，公司使用募集资金进行现金管理内容如下：

会议 办理 产品 本金 实际收
日期 会议届次 期限 日 办理银行 产品 类型 利率 期限 （万 益（万
元） 元）
第二届董事
会第二十六 自 2023 年 成都银行 结构 保本 1.54%
2023/ 次会议和第 12月21日 2023/ 股份有限 性存 浮动 - 182 41,000 642.56
12/14 二届监事会 起 12 个月 12/21 公司龙舟 款 收益 3.1% 天
第十九次会 内有效 路支行
议
第二届董事
会第二十六 自 2023 年 成都银行 结构 保本 1.54%
2023/ 次会议和第 12月21日 2024/ 股份有限 性存 浮动 - 92 42,000 311.27
12/14 二届监事会 起 12 个月 6/20 公司龙舟 款 收益 2.9%
第十九次会 内有效 路支行
议
第二届董事
会第二十六 自 2023 年 成都银行 结构 保本 1.54%
2023/ 次会议和第 12月21日 2024/ 股份有限 性存 浮动 - 91 40,000 229.52
12/14 二届监事会 起 12 个月 9/20 公司龙舟 款 收益 2.85%
第十九次会 内有效 路支行
议
第三届董事 董事会审 成都银行
2024/ 会第九次会 议通过之 2024/ 股份有限 结构 保本 1.05%
12/19 议和第三届 日起 12 个 12/20 公司龙舟 性存 浮动 - 90 41000 246.00
监事会第六 月内有效 路支行 款 收益 2.40%
次会议
鉴于 2023 年授权期限届满，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高
额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质
押，不属于国家明令禁止的类型。使用期限自本次公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
2024 年 12 月 20 日，前次结构性存款到期后，公司与成都银行签署了《成
都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金人民币 41,000 万元进行
银行结构性存款，期限为 90 天，上述存款已于 2025 年 3 月 20 日到期，获得利
息收益为人民币 246 万元。
（五）变更募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的
情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2025）第 0360 号），认为：成都燃气管理层编制的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号