广康生化:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-009
广东广康生化科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币
785,325,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，
并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 785,325,000.00

项目 金额
2、减：募集资金支付的发行费用 80,501,471.71
置换前期由自筹资金支付的发行费 7,278,897.23
3、加：购买理财产品到期后归还累计发生额 3,198,000,000.00
利息收入 4,782,859.55
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 10,070,286.07
归还暂时补充流动资金 -
4、减：以闲置募集资金购买理财产品累计发生额 3,628,000,000.00
直接投入募投项目 55,061,280.83
暂时性补充流动资金 100,000,000.00
手续费及账户管理费 6,459.42
补充流动资金 80,482,165.41
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 46,847,871.02
注：上表“补充流动资金”总额 80,482,165.41 元，包括：根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的补充流动资金 80,000,000.00 元；本次募集资金补充流动资金80,000,000.00元滋生的利息收入 303,230.67元；主管税务机关直接在公司流动资金银行结算户扣缴的本次发行募集资金应缴纳的印花税 174,341.42 元；本次公开发行费用节余 4,593.33 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司清远分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行、中国工商银行股份有限公司英德支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司子公司湖北晟康化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
广东广康生 广东顺德农村商
化科技股份 业银行股份有限 801101001371719142 6,215,030.81 存续
有限公司 公司英德支行
广东广康生 招商银行股份有
化科技股份 限公司清远分行 120905503410816 35,488,009.94 存续
有限公司 营业部
广东广康生 中国工商银行股
化科技股份 份有限公司英德 2018023129200276229 - 已注销
有限公司 支行
湖北晟康化 招商银行股份有
工有限公司 限公司清远分行 717903468710000 5,144,830.27 存续
营业部
合 计 46,847,871.02
注 1：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号：2018023129200276229）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，公司已将该募集资金专项账户注销。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司募集资金用于暂时性补充流动
资金 1 亿元，以闲置募集资金购买理财产品 4.30 亿元（含固定收益类 2.60 亿元、本金保
障型收益凭证 1.60 亿元、同业存单 0.10 亿元）。
关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 78,532.50 本年度投入募集资金总额 5,265.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 61,118.78 已累计投入募集资金总额 13,554.34
累计变更用途的募集资金总额比例 77.83%
截至期末 是否 项目可
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定 本年度 达到 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投资总额 总额（1） 入金额 累计投入 （%）(3) 可使用状态日 实现的 预计 否发生
部分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
化
承诺投资项目
年产 4,500 吨特殊化学品建设 是 61,118.78 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 - 不适 是
项目 用
年产 3,500 吨特种化学品建设 否 0.00 61,736.57 5,265.25 5,506.13 8.92 2025 年 10 月 - 不适 是
项目 30 日 用
补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,048.22 100.60 不适用 - 不适 否
用
承诺投资项目小计