天顺股份:2025年度财务预算报告

股票代码:002800 公司简称：天顺股份
新疆天顺供应链股份有限公司
2025 年度财务预算报告
本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境和业务发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；
3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1.营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、
市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量，主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
3.所得税按合并范围内各预算单位 2025 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。
三、2025 年主要预算指标
单位：万元
项目 2024 年实际 2025 年预算 增减额 增减率%

股票代码:002800 公司简称：天顺股份
一、营业收入 152,971.24 169,142.51 16,171.27 10.57%
减：营业成本 145,553.17 160,054.70 14,501.53 9.96%
税金及附加 389.00 316.29 -72.71 -18.69%
销售费用 1,531.60 1,663.28 131.68 8.60%
管理费用 2,814.93 2,943.48 128.55 4.57%
财务费用 905.08 1,855.05 949.97 104.96%
加：资产减值损失 -625.12 -719.50 -94.38 -15.10%
其他收益 144.72 128.28 -16.44 -11.36%
资产处置收益 -18.76 18.76 100.00%
公允价值变动收益 -1.31 1.31 100.00%
投资收益 391.46 225.92 -165.54 -42.29%
二、营业利润 1,668.45 1,944.41 275.96 16.54%
加：营业外收入 22.46 -22.46 -100.00%
减：营业外支出 633.43 300.00 -333.43 -52.64%
三、利润总额 1,057.48 1,644.41 586.93 55.50%
减：所得税费用 -23.16 444.41 467.57 2,018.65%
四、净利润 1,080.64 1,200.00 119.36 11.04%
其中：归属于母公司所有者的净利润 891.67 1,032.19 140.52 15.76%
少数股东损益 188.98 167.81 -21.17 -11.20%
五、综合收益总额 1,080.64 1,200.00 119.36 11.04%
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 891.67 1,032.19 140.52 15.76%
归属于少数股东的综合收益总额 188.98 167.81 -21.17 -11.20%
四、特别提示
本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司
2025 年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变
化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日