平安电工:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-011
湖北平安电工科技股份公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万
元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,754.50
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 25,102.36
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 263.72
项目投入 D1=B1+C1 25,102.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 263.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,915.85
实际结余募集资金 F 6,315.85
差异 G=E-F 41,600.00
注 1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。
注 2：由于补充营运资金项目和承接及分配募集资金账户的募集资金已按规定使用完毕，
公司已将对应募集资金账户（563884538970、127914367010502）分别于 2024 年 12 月 3 日
和 2024 年 12 月 12 日办理销户，利息收入净额中利息结余 0.28 元和 356.96 元已转入公司自
有资金账户。
注 3：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与
中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注
额
中国农业银行
湖北平安电工 股份有限公司 17700201040012509 1,909.89 湖北平安电工科技
科技股份公司 通城县隽水支 股份公司通城生产
行 基地建设项目、生
兴业银行股份 产基地智能化升级
湖北平安电工 有限公司武汉 416070100100677913 108.29 改造项目
科技股份公司 分行经济技术
开发区支行
招商银行股份 平安电工武汉生产
湖北平安电工 有限公司武汉 127915781710903 1,224.94 基地建设项目、生
实业有限公司 分行营业部 产基地智能化升级
改造项目
湖北平安电工 中信银行股份 新材料研发中心项
科技股份公司 有限公司武汉 8111501013301117468 1,485.17 目
武昌支行
湖北平安电工 中信银行股份 新材料研发中心项
实业有限公司 有限公司武汉 8111501012401119140 540.45 目
武昌支行
湖北平安电工科技
通城县同力玻 中国银行股份 股份公司通城生产
纤有限公司 有限公司通城 554786748295 1,047.10 基地建设项目、生
支行营业部 产基地智能化升级
改造项目
湖北平安电工 招商银行股份 承接及分配募集资
科技股份公司 有限公司武汉 127914367010502 0.00 金；2024 年 12 月
分行营业部 12 日销户
湖北平安电工 中国银行股份 补充营运资金；
科技股份公司 有限公司通城 563884538970 0.00 2024 年 12 月 3 日
支行营业部 销户
合 计 6,315.85
注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十三次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 41,600.00 万元，具体情况详见下表：