绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年四月十六日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会议程...... 2
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案三：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 20
议案四：公司 2024 年度利润分配预案 ...... 22
议案五：公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 23
议案六：关于 2025 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 24
2024 年度独立董事述职报告（梁戈夫）...... 27
2024 年度独立董事述职报告（许春明）...... 32
2024 年度独立董事述职报告（何焕珍）...... 37
2024 年度独立董事述职报告（曾富全）...... 43
2024 年度独立董事述职报告（邓炜辉）...... 48
广西绿城水务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2025 年 4 月 16 日下午 14:30
2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议主持者：黄东海先生
5、会议见证律师：广西五坤律师事务所律师
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议以下议案：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
（4）《公司 2024 年度利润分配预案》
（5）《公司 2024 年年度报告及其摘要》
（6）《关于 2025 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、听取 2024 年度独立董事述职报告；
5、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6、逐项对议案进行表决；
7、统计表决结果；
8、宣布表决结果；
9、宣读大会决议；
10、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
11、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
12、大会主持人宣布会议结束。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，面对国内经济环境的复杂性和严峻性，以及水务行业竞争的加剧和企业经营压力的持续增长，公司董事会积极迎接挑战，迎难而上，审时度势，科学研判市场环境与企业发展实际，合理制定经营管理目标，聚焦主业谋发展，紧抓建设提产能，精益管理增效益，企业持续保持稳定发展的良好态势。
现将董事会年内主要工作情况报告如下：
一、2024 年主要工作回顾
（一）公司主要生产经营情况
2024 年，公司完成售水量 52,224.47 万立方米，完成年度计划的 101.21%，同比
增长 3.13%；完成污水处理量 60,262.02 万立方米，完成年度计划的 102.52%，同比增长 7.02%。实现营业收入 247,767.25 万元，同比增长 6.26%；实现归属于上市公司股
东的净利润 8,793.46 万元，同比增长 19.61%；总资产 2,340,946.78 万元，较期初
增长 10.82%；净资产 476,763.61 万元，较期初增长 1.95%。净利润增长的主要原因是：报告期内，公司主业售水量和污水处理量同比增长，主营业务收入增加，同时，受汇率波动影响，外币借款汇兑净收益同比增加。
去年，公司着重抓好了以下几项工作：
1.多举措推动业务发展，挖掘业绩增长空间
面对复杂多变的外部经营环境和内部困难增多的严峻形势，公司努力克服成本上升的压力，千方百计推动主营业务收入的增加。供水业务方面，公司抓住重点区域用户用水需求，通过增设加压站、联通供水管道，有针对性地解决低压区供水问题，以及通过持续优化供水调度、加大水表抄收管理力度等措施，挖掘存量市场潜力。同时强化供水营销，积极拓展南宁市周边区域的供水新用户，推动售水量增长。污水处理业务方面，充分发挥武鸣城南水质净化厂、马山县污水处理厂等新建项目产能，优化
厂、站控制以及厂站网联合调度，并加大管网排查，完成了南宁市区长湖东路、沙井大道等污水管的结构缺陷修复，疏通清淤污水管道约 25 公里，推动污水处理业务提质增效。通过多举并施，公司售水量、污水处理量、主营业务收入实现三增长。
2.加速重点项目建设，持续提升产能规模
公司紧抓南宁市大力推进重点产业发展及产业园区基础设施建设的契机，积极加速推进重点水务设施项目建设，推动企业总产能进一步增长，夯实发展根基。其中，供水方面，广西-东盟经济技术开发区水厂二期工程投入运行，新增供水能力共计 6 万立方米/日，完成三津水厂扩建工程、可利江泵站至陈村水厂原水能力提升工程等项目，继续加快推进石埠水厂一期工程、五象水厂一期工程、南宁临空经济示范区南部水厂一期工程等重点项目建设。污水处理方面，武鸣城南水质净化厂和马山县污水处理厂水质提标及二期工程竣工投产，新增污水处理能力共计 3.5 万立方米/日，同时，新开工建设武鸣城南水质净化厂一期扩建工程，并同步推进马巢河水质净化厂一期工程等项目的前期工作。
3.发展模式转型升级，业务拓展不断加快
公司积极加快整合南宁市周边水务资源，抓好国家在基础设施和公用事业领域实施社会资本合作的新机制，中标六景工业园区水质净化厂特许经营项目，成功向工业园区污水处理市场拓展。同时，持续探索周边水务市场的拓展。此外，还加快推进招商引资工作进程，持续与水务相关产业链内的优质企业进行接洽，探索合作模式和路径，积极为产业延伸拓展创造条件。
4. 常抓不懈提质增效，持续优化管理水平
公司以提质增效为抓手，持续推动企业管理水平升级。一是加强产销差及漏损控制管理。加大老旧管网改造力度，报告期内，完成老旧管网改造约 15 公里；完成 2 个一级分区，14 个二级分区，252 个三级分区计量建设；提升管网维修效率及暗漏检出率，缩短修漏时长，加强水表管控及偷盗水的稽查力度。通过一系列举措，推动产销差率同比下降 3.22 个百分点。二是强化生产运行降本增效。科学合理制定电耗、药耗、污泥处置等成本目标，加强生产、采购过程控制，改良污泥脱水工艺、对鼓风机曝气管路等设备设施挖潜改造、更换高能耗设备及老旧设备，提升设备运行效率，促进动力成本、原材料、污泥处置费的有效降低。三是实现生产现场管理标准化全覆盖。公
司所有生产单位均完成了 6S 现场管理改造，覆盖公司各厂、加压站、提升泵站共 106个站点，6S 改造责任区共 335 个，促进企业管理水平和生产效率进一步提升。
5.持续推进创新创效，为企业加快发展赋能
公司借助研究机构及高等院校等科研力量，依托两个创新联合体平台，积极推进 2项自治区、1 项南宁市重点研发计划项目、5 项公司内部立项项目的课题研究，申请的2 项发明专利均获得国家知识产权局的受理。公司还努力提升自主科研创新能力，利用现状水厂的应用场景，开展了首个自主研究科研项目，同时开展创新创效活动，结合生产实际，在全公司范围内征集研究选题，推动公司创新研发工作的开展。同时，持续推进智慧水务建设，不断提升水务管理效率和精细化水平，累计完成 30 个二次供水管理平台泵房数据的接入，和莫村、七一、柳沙路等 6 个污水泵站的远控改造，结合五象水厂智慧化建设，初步制定智慧水厂建设规范，并加快企业业务系统建设，实现人力资源管理系统、设备管理系统和合同管理系统的上线运行。
6.发挥多渠道融资作用，保障建设发展资金需求
公司根据项目建设及生产经营实际，切实做好资金的筹集和使用，全力满足企业建设发展资金需求。一是准确研判债券市场形势，抓住有利时机，成功发行 2 次中期票据、2 次超短期融资券和 1 次公司债，并实现融资利率屡创同时期同评级债券发行产品新低，债务结构不断优化。二是加强与金融机构的沟通协作，加快金桥供水加压站配套管线工程、马巢河水质净化厂一期工程等项目贷款的落实。三是密切关注国家金融政策导向，根据国家中央预算内投资和超长期国债政策，结合项目建设需要，积极争取国家资金支持。
（二）董事会日常工作和公司治理建设情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关议事规则规定开展法人治理工作，完成了新任董事、监事选举及董事会专门委员会成员调整。同时根据国资监管有关要求，增设了董事会预算委员会，促进企业预算管理水平的进一步提升。公司全年共召
开董事会专门委员会 16 次，董事会 12 次，监事会 6 次，股东大会 5 次，围绕企业战
略发展、重大投资、经营计划等核心议题开展管