盈康生命:2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

盈康生命科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2025）第 000074 号
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一、2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年三月二十七日

盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告
盈康生命科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2025）第 000074 号
盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告 ”）。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映盈康生命 2024 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1

盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了盈康生命 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。
四、报告使用限制
本报告仅供盈康生命按照上述规定的要求在 2024 年度报告中披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
附件：盈康生命《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二五年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2

盈康生命科技股份有限公司
2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了专项报告。主要内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1. 2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次
发行募集 资金 总额为人 民 币732,939,997.06元 ，扣 除各项发行 费用（不含税） 人 民 币
5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。
2. 2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）107,897,664股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币8.99元。本次发行募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,610,721.65元后，实际募集资金净额为人民币960,389,277.71元。上述募集资金已于2024年10月18日全部到账，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
出具了和信验字（2024）第000033号《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年非公开发行股票
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金708,198,039.57元（其中：以前年度累计支付的银行手续费总额5,207.32元），募集资金余额为25,027,770.42元。
（三）募集资金本报告期使用情况及结余情况
1.2020年非公开发行股票
2024年1月1 日至2024年12月31日（以下简称“本报告期 ”），公司实际使用募集资金
1,972,449.79元（其中：本报告期支付的银行手续费总额471.00元）。截至2024年12月31日，募集资金余额为23,277,407.07元，募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 732,939,997.06
减：各项发行费用 5,051,786.18
募集资金净额 727,888,210.88
减：已累计投入募集资金总额 710,164,811.04
其中：本期投入募集资金总额 1,971,978.79
累计支付的银行手续费总额 5,678.32
其中：本期支付的银行手续费总额 471.00
加：累计收到的利息收入 3,545,986.92
其中：本期收到的利息收入 222,086.44
累计收到的理财产品收益 2,013,698.63
其中：本期收到的理财产品收益 -
募集资金余额 23,277,407.07
其中： 募集资金专户余额 23,277,407.07

2. 2022年向特定对象发行股票
本报告期，公司实际使用募集资金215,245,035.38元（其中：本报告期支付的银行手续费总额501.40元）。截至2024年12月31日，募集资金余额为748,543,845.22元，募集资金使用情况如下:
单位：元
项目 金额
募集资金总额 969,999,999.36
减：各项发行费用 9,610,721.65
募集资金净额 960,389,277.71
减：已累计投入募集资金总额 215,244,533.98
其中：本期投入募集资金总额 215,244,533.98
加：待支付/划出的发行费用 3,250,721.65
累计支付的银行手续费总额