露笑科技:董事会关于募集资金2025年1-6月存放与实际使用情况的专项报告

露笑科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2025 年 1-6 月存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，2025年 4 月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）及中国国际金融股份有限公司向特定投资
者非公开发行普通股（A 股）股票 31,933.4577 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.04
元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共募集资金 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用
54,923,900.54 元，募集资金净额 2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第 332C000375 号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用和结余情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 31,154.81 万元（含补充流动资
金项目），其中 2025 年 1-6 月投入 2,611.92 万元。截止 2025 年 6 月 30 日，存放于募集资
金专户的余额为人民币 6,495.39 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 募集资金发生额
募集资金净额 251,252.61
减：以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资金项目） 28,542.89
减：2025 年 1-6 月投入募投项目金额 2,611.92
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 183,000.00
减：暂时闲置募集资金用于现金管理金额 35,005.00
加：累计利息收入扣除手续费支出等金额后的净额 3,933.00
加：募集资金现金管理收益转入 469.59
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 6,495.39

注：表格中的金额未包含使用募集资金进行现金管理取得的全部净收益金额，该部分金额暂存于募集资金现金管理专用结算账户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 项目名称 户名 开户行 账号
1 募集资金总账户 露笑科技股份有 中信银行杭州庆春支行 8110801012502477211
限公司
2 第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 中国农业银行股份有限 19531201040013486
化硅）产业园项目 材料有限公司 公司诸暨支行
3 第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 浙商银行股份有限公司 3371020310120100270168
化硅）产业园项目 材料有限公司 绍兴诸暨支行
4 第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 平安银行股份有限公司 15116118118883
化硅）产业园项目 材料有限公司 绍兴分行
5 第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 中国银行股份有限公司 371481316261
化硅）产业园项目 材料有限公司 诸暨支行
6 大尺寸碳化硅衬底片研 合肥露笑半导体 上海浦东发展银行股份 85050078801000001275
发中心项目 材料有限公司 有限公司绍兴诸暨支行
关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议具体签订情况如下：
（1）2022 年 6 月，公司已和保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限
公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股
份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股
份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（4）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股
份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（5）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股
份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（6）2022 年 6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额 储存方式
中信银行杭州庆春支行 8110801012502477211 3,737.92 活期
中国农业银行股份有限公司诸暨支 19531201040013486 1,058.25 活期
行
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支 3371020310120100270168 222.45 活期
行
平安银行股份有限公司绍兴分行 15116118118883 5.75 活期
中国银行股份有限公司诸暨支行 371481316261 22.53 活期
上海浦东发展银行股份有限公司绍 85050078801000001275 1,448.48 活期
兴诸暨支行
合 计 6,495.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2025 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附表《2021 年度非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 1 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募集
资金 150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2024 年 1 月 17 日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 170,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 11 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募
集资金 170,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2024 年 11 月 20 日，本公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时