达利凯普:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-050
大连达利凯普科技股份公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通
股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金
53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币
5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 47,896.90 万元，已由主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2023 年 12 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,409.94 万元后，公司本次募集资金净额为
44,798.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：万元

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,798.96
项目投入 B1 37,934.46
利息收入净额 B2 246.65
截至期初累计发生 永久性补充流动资 B3 751.82
额 金
募集资金用于现金 B4 10,200.00
管理
赎回用于现金管理 B5 5,300.00
的募集资金
项目投入[注] C1 3,289.07
利息收入净额 C2 34.44
本期发生额 募集资金用于现金
管理 C3 3,600.00
赎回用于现金管理 C4 6,700.00
的募集资金
项目投入 D1=B1+C1 41,223.53
利息收入净额 D2=B2+C2 281.09
截至期末累计发生 永久性补充流动资 D3=B3 751.82
额 金
募集资金用于现金 D4=B4+C3 13,800.00
管理
赎回用于现金管理 D5=B5+C4 12,000.00
的募集资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4+D5 1,304.70
实际结余募集资金 F 1,304.70
差异 G=E-F 0.00
注：此处项目投入金额中，包含公司用于永久补充流动资金的 2500.00 万元预计节余募
集资金。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
及 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金
额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司调整“信息化升级改造项目”投资金额、内部投资结构以及延长建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00万元永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已将上述 2,500.00 万元永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连达利凯普科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 20
日分别与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 用途
中国农业银行股份 信息化升级改造项
有限公司大连经济 34167001040093947 8,607,311.35 目
技术开发区分行
招商银行股份有限
公司大连沙河口支 411907924110018 4,439,722.87 营销网络建设项目
行[注]
合 计 13,047,034.22 /
注：招商银行股份有限公司大连沙河口支行为招商银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司大连分行的名义签署。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七
次会议及 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
序 理财 是否
号 签约方 产品 投资金额 收益情况 期限 赎回
名称
中国农业银
行股份有限 定期
1 公司大连经 8,000,000.00 1,066.67 2025/6/25-2025/9/25 否
济技术开发 存款
区分行
招商银行股
2 份有限公司 定期 10,000,000.00 1,666.67 2025/6/25-2025/9/25 否
大连沙河口 存款
支行
合 计 18,000,000.00 2,733.34 / /
(三) 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七
次会议及 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于调整部
分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司将调整“信息化升级改造项目” 投资金额、内部投资结构以及延长建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。
截至本报告期末，公司已将上述 2,500.00 万元永久补充流动资金。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、信息化升级改造项目的实施，一方面可以加快实现数据应用和预测，为公司运营和决策提供技术支持，另一方面提升公司信息安全和机密信息保护能力，预防突发