中国通号:H股市场公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司
China Railway Signal & Communication Corporation Limited*
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3969）
(1)建 議 變 更H股 募 集 資 金 用 途
(2) 建 議 延 期 及 變 更A股 部 分 募 投 項 目
中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，
董 事 會 於2025年8月27日 舉 行 的 董 事 會 會 議 上 審 議 並 通 過（其 中 包 括）關
於建議變更H股募集資金用途和建議延期及變更A股部分募投項目的議案。
建 議 變 更H股 募 集 資 金 用 途
H股 募 集 資 金 基 本 情 況
茲 提 述(i)本 公 司 日 期 為2015年7月28日 的H股 招 股 說 明 書（「招 股 書」）, (ii)
本公司日期為2020年3月25日的建議變更H股募集資金用途公告（「該公告」）及(iii)本公司日期為2020年5月15日的本公司2019年度股東週年大會通函，
內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司H股 募 集 資 金 基 本 情 況 及 變 更H股 募 集 資 金
用 途。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 招 股 書 及 該 公 告 所 界 定 者 具
有 相 同 涵 義。

本 公 司H股 於2015年8月7日 在 香 港 聯 交 所 上 市，H股 募 集 資 金 約 人 民 幣
91.04億 元。截 至 本 公 告 日 期，H股 募 集 資 金 已 使 用 共 計 人 民 幣85.36億 元。
其 中，用 於 中 國 通 號 軌 道 交 通 研 發 中 心 建 設 及 科 研 項 目 等 長 期 研 發 支
出 人 民 幣27.31億 元，用 於 本 公 司 附 屬 公 司 西 信 生 產 基 地 技 術 改 造、長 沙
產 業 園 等 固 定 資 產 投 資 支 出 人 民 幣18.21億 元，用 於 一 般 性 股 權 收 購 支
出 人 民 幣1.08億 元，用 於 天 水 有 軌 電 車 等 與 軌 道 交 通 相 關 的PPP項 目 投
資 支 出 人 民 幣12.53億 元，補 充 流 動 資 金 人 民 幣26.23億 元。前 述 募 集 資 金
使 用 情 況 與 招 股 書 披 露 及 經 本 公 司2019年 度 股 東 週 年 大 會 審 議 通 過 後
的H股 募 集 資 金 用 途 一 致。
除上述資金使用外，截至本公告日期，本公司H股募集資金剩餘人民幣5.68
億 元 尚 未 使 用，招 股 書 披 露 資 金 投 向 為 與 軌 道 交 通 相 關 的PPP項 目。
建 議 變 更H股 募 集 資 金 用 途
鑒 於 近 年 來PPP投 資 項 目 相 關 政 策 收 緊，從 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 益
出 發，結 合 市 場 情 況 和 本 公 司 業 務 需 要，為 加 強 資 金 運 用 的 效 率 及 有 效
性，本公司擬將用於與軌道交通相關的PPP項目投資的募集資金人民幣5.68
億 元 更 改 為 境 內 外 一 般 性 用 途（「H股 募 集 資 金 用 途 建 議 變 更」）。如 果 未
來 有 合 適 的 軌 道 交 通 相 關 的 投 資 項 目，本 公 司 仍 會 直 接 利 用 自 有 資 金
開 展 項 目，不 會 因 為 募 集 資 金 用 途 的 改 變 而 影 響 本 公 司 的 發 展 戰 略 及
經 營 計 劃。
建 議 變 更H股 募 集 資 金 用 途 的 理 由
上 述H股 募 集 資 金 用 途 建 議 變 更 可 以 使 本 公 司 更 有 效 地 部 署 財 務 資 源，
有 利 於 本 公 司 根 據 市 場 情 況 變 化 靈 活 佈 局 業 務 發 展。
董 事 會 確 認 招 股 書 所 載 本 集 團 的 業 務 性 質 並 無 重 大 變 動，並 認 為H股 募
集 資 金 用 途 建 議 變 更 符 合 本 公 司 及 其 全 體 股 東 的 最 佳 利 益。

建 議 延 期 及 變 更A股 部 分 募 投 項 目
A股 募 集 資 金 基 本 情 況
本 公 司A股 於2019年7月22日 在 上 海 交 易 所 科 創 板 上 市，募 集 資 金 總 額 人
民 幣1,053,000萬 元，募 集 資 金 淨 額 人 民 幣1,035,434萬 元（「A股 募 集 資 金」）。
截 至2025年6月30日，A股 募 集 資 金 使 用 情 況 如 下：
單 位：人 民 幣 萬 元
截 至2025年
募 集 資 金 上 半 年 末
承 諾 投 資 累 計 投 入 已 使 用
序 號 項 目 總 額 金 額 佔 比
1 先 進 及 智 能 技 術 研 發 項 目 460,000 269,331 58.55%
2 先 進 及 智 能 製 造 基 地 項 目 250,000 2,535 1.01%
3 信 息 化 建 設 項 目 30,000 14,880 49.60%
4 補 充 流 動 資 金 295,434 299,593 101.41%
合 計 1,035,434 586,339 56.63%
部 分 募 投 項 目 建 議 延 期
為 了 保 障 募 投 項 目 的 實 施 質 量 與 募 集 資 金 的 使 用 效 果，本 公 司 基 於 謹
慎 性 原 則，結 合 目 前 募 集 資 金 投 資 項 目 的 實 際 建 設 情 況 和 投 資 進 度，在
募 集 資 金 投 資 用 途 及 投 資 規 模 不 發 生 變 更 的 情 況 下，將 先 進 及 智 能 技
術 研 發 項 目 達 到 預 定 可 使 用 狀 態 的 時 間 調 整 至2026年12月，將 信 息 化 建
設 項 目 達 到 預 定 可 使 用 狀 態 的 時 間 調 整 至2026年6月。
部 分 募 投 項 目 建 議 變 更
本 次 擬 變 更 的 募 投 項 目，變 更 前 後 情 況 如 下：
單 位：人 民 幣 萬 元
變 更 前
擬 變 更 募 集
計 劃 資 金 金 額
序 號 項 目 名 稱 總 投 資 額 （不 含 利 息）
1 先 進 及 智 能 製 造 基 地 項 目 250,000 247,465
變 更 後
計 劃 擬 使 用 募 集
序 號 項 目 名 稱 總 投 資 額 資 金 金 額
1 西 安 工 業 集 團 沈 信 公 司 軌 道 交 通 列 控
系 統 基 礎 裝 備 自 主 化 研 製 基 地 數 字
化 智 能 化 改 造 項 目 54,055 17,000
2 軌 道 交 通 用 系 列 電 纜 生 產 線 智 能 化、
綠 色 化 技 術 升 級 改 造 項 目 21,804 21,800
3 西 安 工 業 集 團 傳 統 產 線 智 能 化 改 造 升
級 項 目 22,752 22,752
小 計 – 61,552
本 公 司 將 根 據 新 募 投 項 目 建 設 進 度 投 入A股 募 集 資 金，後 續 如 有 不 足 部
分 將 以 公 司 自 籌 資 金、閒 置 募 集 資 金 的 理 財 收 益 和 利 息 收 入 投 入。
剩 餘A股 募 集 資 金 將 繼 續 存 放 於A股 募 集 資 金 管 理 專 戶 中，如 果 公 司 後
續 決 定 將 該 部 分 剩 餘A股 募 集 資 金 投 入 到 新 項 目 中，屆 時 公 司 將 依 據 相
關 法 律 法 規 履 行 審 議 和 披 露 義 務。

建 議 變 更A股 募 集 資 金 用 途 的 理 由
本次部分募投項目延期、變更（與「H股募集資金用途變更」合稱「建議變更」）
是 本 公 司 基 於 投 資 者 利 益 最 大 化 原 則 根 據 實 際 情 況 和 自 身 發 展 戰 略 而
做 出 的 審 慎 決 定，有 利 於 提 高 募 集 資 金 的 使 用 效 率，符 合 本 公 司 和 全 體
股 東 利 益，有 利 於 本 公 司 的 長 遠 發 展；不 會 對 本 公 司 的 正 常 經 營 產 生 影
響，不 存 在 變 相 改 變 募 集 資 金 投 向 和 損 害 股 東 利 益 的 情 形，符 合 中 國 證