裕兴股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-046
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主
承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定
账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截
至 2024 年 1 月 5 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江
苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资
报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元
募集资金净额 68,254.49
减：累计已使用金额 51,894.82
其中：本报告期投入金额 6,612.03
加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 831.71
其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续
87.69
费等的净额
报告期末尚未使用的募集资金金额 17,191.38
其中：募集资金专户余额 9,191.38
闲置募集资金现金管理余额 8,000.00
注：1、上表中数值若出现尾数差异，为四舍五入原因所致。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 51,894.82 万元，尚未使用的募
集资金金额 17,191.38 万元，其中募集资金专户余额 9,191.38 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 8,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于
2024 年 1 月 8 日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼
支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元
账户金
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
额
中国工商银行股份 高性能聚酯薄
江苏裕兴薄膜 有限公司常州钟楼 1105020529001664246 9,188.47 膜生产及配套
科技股份有限 支行 项目
公司 交通银行股份有限
324006010012000634746 2.90 补充流动资金
公司常州分行
合计 9,191.38
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2025年1月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元
资金存放机构 现金管理（产品）名称 现金管理（产品）类型 金额 购买日 到期日 利率/预计收益率 是否赎回 实际收益
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 5,000 2025年1 2025年4 1.05-2.09% 是 20.43
023 期 I 款 月 22 日 月 24 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 5,000 2025年1 2025年3 0.9-1.99% 是 15.10
023 期 A 款 月 22 日 月 31 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 5,000 2025年2 2025年2 0.9-1.99% 是 3.68
038 期 B 款 月 11 日 月 28 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 5,000 2025年3 2025年6 1.05-2.09% 是 18.99
093 期 I 款 月 18 日 月 18 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 5,000 2025年4 2025年7 1.05-2.09% 否 -
127 期 I 款 月 7 日 月 8 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 3,000 2025年5 2025年5 0.9-1.99% 是 4.42
159 期 B 款 月 2 日 月 29 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结
份有限公司常州 构性存款专户型 2025 年第 保本浮动收益型 3,000 2025年6 2025年9 0.8-2.09% 否 -
204 期 A 款 月 4 日 月 4 日
钟楼支行
中国工商银行股 挂钩汇率区间累