中原传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中原大地传媒股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 2025 年半年 2025 年半
上市公司 2025 年半年 2025年半年 2025 年半年
非经营性 资金占用方名 上市公司 度占用累计 年度占用 占用形成
核算的会 度期初占用 度偿还累计 度期末占用 占用性质
资金占用 称 的关联关 发生金额（不 资金的利 原因
计科目 资金余额 发生金额 资金余额
系 含利息） 息(如有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及

占用方与 2025 年半年 2025 年半
上市公司 2025 年半年 2025年半年 2025 年半年
非经营性 资金占用方名 上市公司 度占用累计 年度占用 占用形成
核算的会 度期初占用 度偿还累计 度期末占用 占用性质
资金占用 称 的关联关 发生金额（不 资金的利 原因
计科目 资金余额 发生金额 资金余额
系 含利息） 息(如有)
附属企业
小计
总计
《中学生学习报》 同受控股股 应收账款 176.38 240.24 273.53 143.09 货款、印装费 经营性往来
社有限公司 东控制
中原出版传媒投资 控股股东 应收账款 121.75 20.13 21.24 120.64 货款 经营性往来
控股集团有限公司
河南销售与市场杂 同受控股股 应收账款 15.99 1.25 14.74 货款、印装费 经营性往来
志社有限公司 东控制
控股股东、实 河南新华出版服务 同受控股股 应收账款 6.92 6.92 货款 经营性往来
际控制人及其 有限公司 东控制
附属企业 河南省新华文化发 同受控股股 应收账款 0.85 0.71 0.14 货款 经营性往来
展有限公司 东控制
河南大象置业有限 同受控股股 应收账款 2.04 2.04 货款 经营性往来
公司 东控制
河南省新华文化发 同受控股股 预付款项 3.52 0.96 4.48 代垫税款 经营性往来
展有限公司 东控制
河南销售与市场杂 同受控股股 预付款项 7.06 7.06 会议费 经营性往来
志社有限公司 东控制

占用方与 2025 年半年 2025 年半
上市公司 2025 年半年 2025年半年 2025 年半年
非经营性 资金占用方名 上市公司 度占用累计 年度占用 占用形成
核算的会 度期初占用 度偿还累计 度期末占用 占用性质
资金占用 称 的关联关 发生金额（不 资金的利 原因
计科目 资金余额 发生金额 资金余额
系 含利息） 息(如有)
河南省新华文化发 同受控股股 其他应收款 22.84 90.18 20.42 92.6 代垫款项 经营性往来
展有限公司 东控制
河南新华出版服务 同受控股股 其他应收款 0.28 0.28 网络服务费 经营性往来
有限公司 东控制
北京大地万策文化 子公司 其他应收款 879.88 879.88 项目借款 经营性往来
发展有限公司
河南新华物资集团 子公司 其他应收款 8,335.00 4,500.00 9,835.00 3,000.00 补充流动资 经营性往来
上市公司的子 有限公司 金
公司及其附属 河南新华印刷集团 子公司 其他非流动 29,867.00 29,867.00 工程项目借 经营性往来
企业 有限公司 资产 款
郑州文华置业发展 子公司 其他非流动 7,775.00 7,100.00 14,875.00 补充流动资 经营性往来
有限公司 资产 金
河南新华物资集团 子公司 其他非流动 11,895.25 1,347.47 13,242.72 工程项目借 经营性往来
有限公司 资产