泸天化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2025年1-6月 金额单位：人民币元
非经营性 上市公司核算 本期占用累计发生 本期占用 本期偿还累计发 期末占用资金余
资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 期初占用资金余额 金额（不含利息） 资金的利 生金额 额 占用形成原因 占用性质
息（如有）
无
其它关联 上市公司核算 本期占用累计发生 本期占用 本期偿还累计发 期末占用资金余
资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 期初占用资金余额 金额（不含利息） 资金的利 生金额 额 往来形成原因 往来性质
息（如有）
四川天宇油脂化学有限公司 控股股东控制企业 应收账款 11,152,750.23 14,605,258.68 13,771,914.32 11,986,094.59 销售商品 经营性往来
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 控股股东控制企业 应收账款 3,928,671.39 217,426.60 279,798.86 3,866,299.13 销售商品 经营性往来
四川泸天化精正技术检测有限公司 控股股东控制企业 应收账款 497.00 8,012.93 8,509.93 销售商品 经营性往来
泸州弘润资产经营有限公司 控股股东控制企业、联营企业 应收账款 8,136,178.71 1,323,658.61 474,673.78 8,985,163.54 销售商品 经营性往来
泸州弘润资产经营有限公司 控股股东控制企业、联营企业 预付账款 3,325,857.14 50,871.58 2,121,452.73 1,255,275.99 接受劳务 经营性往来
泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑 控股股东控制企业、联营企业 应收账款 2,123,547.82 371,320.59 443,828.41 2,051,040.00 销售商品 经营性往来
料制品分公司
控 股 股 泸州发展建设集团有限公司 控股股东之母公司控制企业 应收账款 70,485.80 - 70,485.80 - 销售商品 经营性往来
东、实际 成都天顺保利新材料有限责任公司 控股股东之联营企业 应收账款 21,099,071.49 1,246,559.87 22,244,151.36 101,480.00 销售商品 经营性往来
控 制 人 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 控股股东控制企业 预付账款 3,994,170.92 9,919,975.13 7,308,880.72 6,605,265.33 接受劳务 经营性往来
及 其 附 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 1,386.00 1,386.00 - 接受劳务 经营性往来
属企业 小计 53,831,230.50 27,744,469.99 - 46,725,081.91 34,850,618.58
四川泸天化绿源醇业有限责任公司 全资子公司 应收账款 326,904.48 326,904.48 - 销售商品 经营性往来
四川泸天化进出口贸易有限公司 全资子公司 应收账款 813,764,384.43 813,764,384.43 - 销售商品 经营性往来
九禾股份有限公司 全资子公司 应收账款 225,584,696.08 276,012,139.61 398,097,243.62 103,499,592.07 销售商品 经营性往来
泸州九禾化工有限公司 全资子公司 应收账款 20,000,000.00 418,555,798.82 58,993,630.42 379,562,168.40 销售商品 经营性往来
泸州九禾贸易有限公司 全资子公司 应收账款 65,000,000.00 39,000,000.00 26,000,000.00 销售商品 经营性往来
四川泸天化绿源醇业有限责任公司 全资子公司 预付账款 67,501,663.59 67,501,663.59 - 采购商品 经营性往来
九禾股份有限公司 全资子公司 预付账款 60,000,000.00 60,000,000.00 - 采购商品 经营性往来
宁夏和宁化学有限公司 全资子公司 其他应收款 1,782,501,754.58 20,791,710.33 1,803,293,464.9 重整代偿欠款 非经营性往
1 ，内部往来 来
上 市 公 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 169,628,696.69 169,628,696.69 - 财务资助款、 非经营性往
司 的 子 内部往来 来
公 司 及 四川泸天化进出口贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 30,000,000.00 30,000,000.00 应收股利 非经营性往
其附属企