同益股份:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-051
深圳市同益实业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额 621,555,121.00 元，扣除
本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币
607,140,077.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日到账，并由天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。
（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 32,381.62 万元，用于永久补充
流动资金金额人民币 10,517.68 万元，其中，本年度使用募集资金 1,394.35 万元，
用于暂时补充流动资金 17,360 万元，募集资金专户余额为 796.00 万元（包含募
集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的款项
451.95 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了
《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，
在制度上保证了募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构先后签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协
议》（以下统称《募集资金监管协议》），上述协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协
议各方均按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。截至 2025 年 6 月
30 日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 截止日 备注
人民币余额
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 744575201306 11.87 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部 749775367891 1.77 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 754975379890 458.26 募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013007505521 51.43 募集资金专户
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15474048470038 272.68 募集资金专户
合计 796.00
注：截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金专户存储余额为银行利息收入扣除手续费后的净额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情
况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准报出。
特此报告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十七日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 60,714.01 本年度投入募集资金总额 1,394.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,053.85 已累计投入募集资金总额 32,381.62
累计变更用途的募集资金总额比例 16.56%
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） 总额 （1） ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
特种工程塑料挤出 否 21,471.06 21,471.06 994.29 10,584.73 49.30% 2024-12-31 15,973.23 不适用 否
成型项目
特种工程塑料改性 是 12,464.34 - - 2,410.49 - 终止 - 不适用 是
及精密注塑项目
中高端工程塑料研 是 11,482.01
发中心建设项目
中高端工程塑料研 21,535.86 400.06 4,089.80 18.99% 2025-12-31 - 不适用 否
发中心与总部基地 是 -
建设项目
补充流动资金项目 否 15,296.60 15,296.60 - 15,296.60 100% - - - -
合计 60,714.01 58,303.52 1,394.35 32,381.62 - - 15,973.23 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 “特种工程塑料挤出成型项目”按年度测算是否达到预计效益；“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”处
具体项目） 于建设中。
由于受国际局势动荡、全球通胀等影响，国内外经济形势严峻，终端需求疲弱，其中手机市场销量下降明显、家电市
项目可行性发生重大变化的情况说明 场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等，导致改性及精密注塑下游终端市